FIBU Berichte Debitoren Umsatzliste

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Report 5003302 (Debitoren) / 5003307 (Kreditoren)

Unter Personenkonten/Berichte können Umsatzlisten für Debitoren und Kreditoren ausgewertet werden.

Basis: Nettowerte; Bezug: Sachposten

Skonto mindert nicht den Umsatz.

Es werden die Personenkonten-Posten mit den Belegarten 'Rechnung', 'Gutschrift' und 'blank' für den angegebenen Zeitraum ausgewertet. Anhand der Personenkonten-Posten werden die zugehörigen Sachposten und deren Werte ermittelt.

Bei Rechnungs-Aufteilungen werden die Sachposten mit entgegengesetztem Vorzeichen nicht berücksichtigt.

Beispiel:

Eine Rechnung in Höhe von 1.880,00 teilt sich auf folgende Sachposten auf:

2.000,00 H Erlöse 500,00 S Erlöse

In der Umsatzliste wird dieser Posten mit 2.000,00 ausgewertet; die 500,00 bleiben unberücksichtigt.

Debitorische Gutschriften, die im Soll negativ bzw. kreditorische Gutschriften, die im Haben negativ gebucht wurden, werden bei der Umsatzliste nicht ausgewertet.

Die Umsatzlisten können nach den Personenkonten- und/oder -Postenfeldern selektiert werden. Folgende Optionen sind in der Umsatzliste möglich:

Startdatum, Enddatum

Eingabe des Zeitraums, für den eine Umsatzliste gedruckt werden soll.

Anhand des Start-/Enddatums werden die Personenkontenposten gefiltert.
Firmengruppe

Auswahl, ob bzw. für welche Firmengruppe die Umsatzliste gedruckt werden soll.

Nach Adressnr. zusammenfassen

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt die Auswertung nach Adressen. Personenkonten mit gleicher Adresse werden zusammengefasst und ausgewertet.

Sortierung

Auswahl, wonach die Umsatzliste sortiert werden soll.

Durch die Sortiermöglichkeiten 'Umsatz' und 'Summe' sind die sogenannten 'ABC-Analysen' möglich.
Nr.

Die Sortierung erfolgt nach aufsteigender Personenkonto-Nummer.

Suchbegriff

Es wird nach aufsteigendem Suchbegriff sortiert.

Umsatz

Es wird nach aufsteigendem Personenkonten-Umsatz (ohne Gutschriften) sortiert:

Summe

Die Sortierung erfolgt nach aufsteigender Personenkonten-Summe (Umsatz abzüglich Gutschriften).

Konten ab Saldo drucken

Wenn in der Umsatzliste Personenkonten erst ab einem bestimmten Umsatz aufgeführt werden sollen, ist hier der gewünschte Wert zu hinterlegen.

Boni-Gutschriften separat ermitteln

Unter Finanzbuchhaltung/Kontenplan können bestimmte Sachkonten als 'Boni-Konto' gekennzeichnet werden. Ist das Kennzeichen gesetzt, werden Umsätze dieser Boni-Konten auf der Umsatzliste in der Spalte 'Boni' in den Summenzeilen separat ausgewiesen.

Statistische Buchungen

Auswahl, ob statistische Posten bei der Umsatzliste berücksichtigt werden sollen.

  • blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
  • Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.
Vorjahresvergleich

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden zusätzlich die Vorjahreszahlen des hinterlegen Zeitraums ausgedruckt.

Es ist zu beachten, dass lediglich Vorjahressummen und keine Einzelposten gedruckt werden, unabhängig davon, wie das folgende Kennzeichen gesetzt ist.
Posten drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die einzelnen Posten mit ihren Werten ausgedruckt.

In Berichtswährung

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Berichtswährung aus dem 'Betrag' mit dem Kurs per Arbeitsdatum (< oder gleich) ermittelt und ausgewertet.

Beispiel:

Folgende Kurse sind hinterlegt:

  • 10.06. 1,3
  • 20.06. 1,37
  • 30.06. 1,4

Am 10.06. wurde eine Buchung in Höhe von 1000,00 durchgeführt – Berichtswährung 1300,00.

Am 05.07. wird ein Kontoblatt gedruckt. Der Kurs wird per Arbeitsdatum ermittelt. In diesem Fall würde eine Berichtswährung in Höhe von 1400,00 ausgewertet.

Unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register Berichtswesen sollte eine Berichtswährung hinterlegt sein, damit hier eine Auswertung nach Berichtswährung erfolgen kann.
Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Umsatzliste zusätzlich nach Excel ausgegeben.