FIBU Berichte Debitoren Forderungsliste / Verbindlichkeitsliste über Excel

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Report 5143627 (Debitoren) / Report 5143680 (Kreditoren)

Allgemein

Mit der Forderungs- bzw. Verbindlichkeitsliste kann eine mandantenübergreifende Excel-Liste erstellt werden, in der in separaten Spalten die Mandanten-Forderungen bzw. Verbindlichkeiten per Stichtag ausgewiesen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, zu bestimmen, ab welchem Betrag Forderungen/Verbindlichkeiten berücksichtigt werden sollen.

Die Ausgabe enthält neben Nummer und Namen des Debitoren / Kreditoren folgende Spalten:

Kreditlimit (MW)

Feld 'Kreditlimit (MW)' aus Debitorenkarte, Register 'Verkauf‘ Summe aller Mandanten

OP Total

Forderungen der Debitoren bzw. Verbindlichkeiten der Kreditoren, bei denen der Saldo größer/gleich der Option 'Konten ab Saldo drucken' ist.

Die Summe ergibt sich aus allen ausgegebenen OPs des gewählten Mandanten, bzw. der Firmengruppe.

Fällig

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten, deren Fälligkeit kleiner/gleich der Option 'Stichtag' ist. Summe aller Mandanten

Mandant OP

Forderungen der Debitoren bzw. Verbindlichkeiten der Kreditoren, bei denen der Saldo größer/gleich der Option 'Konten ab Saldo drucken' ist. Summe des Mandanten

Summe OPs ab Saldo xxx: Summe der Spalte 'OP Total' und 'Mandant OP'

Gesamtsummen

Summe der Gesamt-Forderungen der Debitoren bzw. Gesamt-Verbindlichkeiten der Kreditoren und 'Mandant OP'; ohne Filterung auf 'Konten ab Saldo drucken'.

Fällig

Summe der Spalte 'Fällig' und Summe der fälligen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten pro Mandanten.

In ausgeblendeten Spalten werden die Kreditlimits und Fälligkeitswerte pro Mandanten ausgegeben. Bei Bedarf können diese Spalten eingeblendet werden.

Forderungsliste über Excel / Verbindlichkeitsliste über Excel

Die Listen können über die Personenkontenfelder, wie z.B. Debitorennummer selektiert werden.

Über die Optionen können weitere Einstellungen erfolgen.

Firmengruppe

Auswahl, für welche Firmengruppe die Forderungs- bzw. Verbindlichkeitsliste erstellt werden soll.

Stichtag

Eingabe des Datums, per wann die Liste ausgewertet werden soll.

Konten ab Saldo drucken

Eingabe eines Wertes, ab dem die Forderungen bzw. die Kreditoren für diese Liste berücksichtigt werden sollen.

Beispiel:

Kleinstforderungen (bis 5000,- €) sollen in der Liste nicht berücksichtigt werden. In diesem Fall ist hier 5.000,00 einzugeben.

Es wird dabei der Saldo des einzelnen Debitors/Kreditors geprüft und nicht der Wert des einzelnen Postens.

Statistische Buchungen

Auswahl, ob statistische Buchungen ausgewertet werden sollen.

  • blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
  • Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.