FIBU Berichte Debitoren OP-Liste nach erweiterten Definitionen

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Report 5003470 (Debitoren) / 5003475 (Kreditoren)

Mit diesen Reporten können die offenen Posten der Personenkonten aktuell oder per Stichtag ausgewertet und mit den Summen der Sammelkonten abgestimmt werden.

Der Spaltenaufbau und die Sortierungen sind variabel.

Die OP-Listen nach erweiterter Definition basieren auf einer OP-Listendefinition, siehe FIBU Berichte Debitoren OP-Listendefinition. In der OPListendefinition können unterschiedliche Sortierungen in mehreren Stufen frei definiert werden. Ebenso kann bestimmt werden, ob bei Wechsel der Sortierung ein Seitenwechsel erfolgt, ob Überschriften gedruckt werden sollen usw.

Für die OP-Liste nach erweiterter Definition besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Spaltenaufbau je nach betrieblichem Bedarf zu gestalten. Es stehen 16 Spalten zur freien Definition zur Verfügung.

Basis: Debitoren- bzw. Kreditorenposten und OP-Referenzen.

Der Report kann nach den Personenkonten-, Debitoren-/Kreditorenposten- und Kostenstellen-Feldern gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang der OP-Liste bestimmt werden:

OP-Listendefinition

Auswahl der gewünschten OP-Listendefinition. In der OP-Listendefinition können unterschiedliche Sortierungen in mehreren Stufen frei definiert werden. Siehe auch FIBU Berichte Debitoren OP-Listendefinition.

Saldo per Buchungsdatum

Eingabe eines Stichtags für die OP-Liste.

Wird kein Datum eingegeben, wird eine aktuelle OP-Liste (per Arbeitsdatum) gedruckt.

Zahlung bis

Es werden alle Posten per 'Saldo per Buchungsdatum' ausgewertet, die per 'Zahlung bis' noch offen sind.

Beispiel:

Vom Wirtschaftsprüfer wird eine Stichtags-OP-Liste per Vorjahr gewünscht. In dieser OP-Liste sollen jedoch nur die Posten ausgewiesen werden, die per heute noch offen sind. D.h. die Rechnung vom 30.11.2020, die am 06.01.2021 gezahlt wurde und die Rechnung, die am 31.01.2021 gebucht wurde und noch offen ist, sollen nicht ausgewiesen werden, aber die Rechnung vom 15.12.2020, die heute immer noch mit einem Restbetrag offen ist, soll ausgewiesen werden. In diesem Fall ist als 'Saldo per Buchungsdatum' der '31.12.2020' einzugeben und als 'Zahlung bis' der heutige Tag.

Statistische OP's drucken

Auswahl, ob statistische Posten bei der OP-Liste berücksichtigt werden sollen.

In der OP-Listendefinition, Register 'Steuerung' kann gewählt werden, ob Vorgangs-OPs ausgewertet werden. Diese Option hat Vorrang vor der Option 'Statistische OPs drucken'.

  •  Alle: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
  • Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.
Gesperrte OP's drucken

Auswahl, ob gesperrte OPs (Feld 'Abwarten') berücksichtigt werden sollen.

  • Alle: Es werden alle offenen Posten ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur gesperrte OPs, d.h. nur Posten mit einer Abwarten-Kennung berücksichtigt.
  • Keine: Posten mit einer Abwarten-Kennung werden nicht ausgewertet.
Abgrenzungen

Auswahl, ob Abgrenzungs-Posten (Feld 'Abgrenzung') berücksichtigt werden sollen.

  • Alle: Es werden alle offenen Posten ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur Posten mit einer Abgrenzung-Kennung berücksichtigt.
  • Keine: Posten mit einer Abgrenzung-Kennung werden nicht ausgewertet.
Firmengruppe

Wenn OP-Listen für eine Firmengruppe ausgewertet werden soll, ist hier die Firmengruppe auszuwählen.

Es wird pro Mandant eine OP-Liste gedruckt. Auf der OP-Liste des letzten Mandanten der Firmengruppe wird eine Gesamtsumme aller Mandanten gedruckt.

Geschlossene Posten drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden zusätzlich alle geschlossenen Posten gedruckt.

Geschlossene Posten ab

Wenn das Kennzeichen 'Geschlossenen Posten drucken' gesetzt ist, kann über diese Eingabe der Umfang der geschlossenen Posten bestimmt werden. Es werden alle geschlossenen Posten ab dem eingegebenem Datum (gefiltert auf Buchungsdatum) gedruckt.

Beispiel:

In der OP-Liste sollen alle – offene und geschlossene/gezahlte – Posten des aktuellen Wirtschaftsjahres und des Vorjahres gedruckt werden. In diesem Fall ist das Kennzeichen 'Geschlossene Posten drucken' zu setzen und in dem Feld 'Geschlossene Posten ab' der erste Tag des Vorjahres (z.B. 01.01.20) einzugeben.

Geschlossene Posten Belegart

Auswahl, geschlossene Posten der Belegarten 'Rechnung und Gutschrift' (Regelfall) oder der Belegart 'Zahlung' gedruckt werden soll.

Anz. Vorgänge komplett drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden auch bereits geschlossene/gezahlte Anforderungen gedruckt.

Wenn bereits eine Schlussrechnung gebucht wurde, wird auch bei gesetztem Kennzeichen nur die Schlussrechnung gedruckt.

Belegart Filter

Auswahl, ob Anforderungen, Anzahlungen, Teilstorno Anforderungen und negative Anzahlungen berücksichtigt werden sollen.

  • Blank: Es werden alle Posten, inklusiv Schlussrechnungen, ausgewertet.
  • Nur TR: Es werden nur Anforderungen, Anzahlungen, Teilstorno Anforderungen und negative Anzahlungen ausgewertet.
  • Ohne TR: Es werden alle Posten bis auf Anforderungen, Anzahlungen, Teilstorno Anforderungen und negative Anzahlungen ausgewertet.
Offener Saldo Debitor Filter, Offener Saldo Kreditor Filter

Eingabe eines Saldo-Filters. Es werden alle Personenkonten gedruckt, deren Saldo dem hier hinterlegten Saldo-Filter entsprechen.

Beispiel:

Es wird eine OP-Liste der Debitoren benötigt, die einen Saldo ab 10.000,00 haben. In diesem Fall ist als 'Offener Saldo Debitor Filter' der Filter '>9.999,99' einzugeben.

Bürgschaft Filter

Wenn eine OP-Liste lediglich für bestimmte Bürgschaften gedruckt werden soll, können hier die gewünschten Bürgschaften ausgewählt/eingegeben werden.

Kreditlimit drucken

Dieses Auswahlfeld ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' in der OP-Listen Definition nicht gesetzt ist.

Auswahl, ob auf der Debitoren-OP-Liste ein Kreditlimit gedruckt werden soll.

  • Blank: Es wird kein Kreditlimit gedruckt
  • Debitor: Es wird das Kreditlimit aus dem Debitoren (Register Verkauf) gedruckt.
  • Bonität: Es wird die Limit-Summe (WKV Kreditlimit+Internes Kreditlimit+Zusätzliche Sicherheit) aus dem Risiko / der Bonität gedruckt.
Raten drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden bei Posten mit Ratenzahlung in zusätzlichen Zeilen die Ratenfälligkeiten mit Betrag gedruckt.

Historie drucken

Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird nicht nur der Posten mit seinem Restbetrag, sondern auch die einzelnen Buchungen, aus denen sich der Restbetrag ergibt, in zusätzlichen Zeilen ausgedruckt.

Beispiel:

Für die Rechnung 4711 in Höhe von 5.000,00 € wurde eine Zahlung in Höhe von 3.000,00 € gebucht. Somit wird der Posten mit einem Ursprungsbetrag von 5.000,00 € und einem Restbetrag von 2.000,00 € ausgewiesen. Wenn das Kennzeichen 'Historie' gesetzt ist, wird in einer zusätzlichen Zeile der Zahlungsposten mit seinem Ursprungsposten in Höhe von 3.000,00 €.

FW Beträge drucken
  • Ist das Kennzeichen gesetzt, werden in den Spalten Soll und Haben die Posten in der gebuchten Währung (Mandanten- oder Fremdwährung) ausgewiesen und in einer zusätzlichen Spalte wird der Restbetrag in Mandantenwährung gedruckt; die Spalte 'Buchungstext' entfällt
  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden grundsätzlich alle Posten in der Mandantenwährung ausgedruckt.
Kreditoren-Bemerkungen, Debitoren-Bemerkungen
Wenn in der OP-Listendefinition keine Reihenfolge für Debitoren- bzw. Kreditorennr. hinterlegt ist, wird keine Bemerkung gedruckt.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb der Personenkonto-Zeile in zusätzlichen Zeilen die Personenkonten-Bemerkungen ausgedruckt.

Risiko-Bemerkungen drucken
Wenn in der OP-Listendefinition keine Reihenfolge für Debitorennr. hinterlegt ist, wird keine Risiko-Bemerkung gedruckt.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb des Debitors in zusätzlichen Zeilen die Risiko-Bemerkungen (Warenkreditversicherung) ausgedruckt.

Bürgschaftsinformation drucken

Bürgschaften können bestimmten Posten zugewiesen werden. In diesem Fall wird bei gesetztem Kennzeichen in einer zusätzlichen Zeile unterhalb des Postens die Bürgschaft und Bezeichnung, das Vertragsende und die aktuelle Avalsumme ausgedruckt.

Wertberichtigung drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird auf der Debitoren-OP-Liste in einer zusätzlichen Zeile unterhalb des Postens der Wertberichtigungsbetrag (Postenfeld 'EWB-Betrag') per 'Saldo per Buchungsdatum' gedruckt. Es besteht in der OP-Listendefinition auch die Möglichkeit, den Wertberichtigungsbetrag in einer separaten Spalte zu drucken.

nur Wertberichtigungen drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden auf der Debitoren-OP-Liste lediglich die Posten gedruckt, bei denen ein Wert im Feld 'EWB-Betrag' vorhanden ist.

OP-Bemerkungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb der Posten in zusätzlichen Zeilen die OP-Bemerkungen ausgedruckt.

Nullereinbehalte unterdrücken

In der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Ergänzungen kann mit dem Kennzeichen 'Immer Einbehalt buchen' festgelegt werden, dass grundsätzlich für jede Rechnung ein Einbehalt gebucht wird. Wenn mit der Rechnungsbuchung kein Einbehalt erfasst wird, werden in dem Fall Einbehaltsposten mit einem Betrag 0,00 gebucht.

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden Einbehaltsposten mit einem Betrag 0,00 nicht gedruckt.

Einbehalte kumuliert drucken
  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden Einbehalte in separaten Zeilen unterhalb der Rechnung gedruckt.
  • Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Einbehaltsposten kumuliert mit dem Posten gedruckt.
Gesamtsumme Belegart Anz. Vorgang

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt auf einer separaten Seite eine zusätzliche OP-Summierung pro 'Belegart Anz. Vorgang'.

Gesamtsumme Abwarten-Kennzeichen

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt auf einer separaten Seite eine zusätzliche OP-Summierung pro 'Abwarten' - Kennung.

Gesamtsumme Einbehaltsart

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt auf einer separaten Seite eine zusätzliche OP-Summierung pro 'Einbehaltsart' - Kennung.

Gesamtsumme Buchungsgruppe

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt auf einer separaten Seite eine zusätzliche OP-Summierung pro 'Debitorenbuchungsgruppe' bzw. 'Kreditorenbuchungsgruppe'.

Zession drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei den Debitorenposten, bei denen ein 'Bankkonto' im Posten vorhanden ist, die Bankkonten-Bemerkungen in zusätzlichen Zeilen unterhalb des Postens gedruckt.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Daten/Werte zusätzlich nach Excel ausgegeben.

Belegnr. Gutschriftsverfahren drucken

-Sonderversion –

Im Rechnungsausgangsbuch kann eine 'Belegnr. Gutschriftsverfahren' erfasst werden. Diese wird mit der Buchung im Debitorenposten gespeichert. Ist das Kennzeichen gesetzt, werden in einer zusätzlichen Zeile unterhalb des Debitorenpostens die 'Belegnr. Gutschriftsverfahren' und die zugehörige 'GS-Nr. Gutschriftsverfahren' gedruckt.