FIBU Zur Zahlung
Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Monat
Für den Zahlungsverkehr sind unterschiedliche Einrichtungen möglich oder notwendig, die u.a. hier vorgenommen werden können.
Andere Einrichtungen werden in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Einrichtung FIBU Zahlungsverkehr hinterlegt.
Darüberhinaus sind auch jedem Kreditoren Zahlungsinformationen zuzuordnen. Diese sind im Kreditor im Register 'Zahlung' zu hinterlegen. Die Einrichtungen für die FIBU Kreditoren können hier vorgenommen werden.
In den Firmendaten sind - bis auf den SIA Code FIBU Firmendaten für Italien - keine für den Zahlungsverkehr notwendigen Informationen zu hinterlegen.
Wenn Zahlungsdateien mit der Zahlungsform 'SEPA' erstellt werden, kann für Bankkonten festgelegt werden, ob ein vom NEVARIS Standard abweichendes Format an die Bank eingereicht werden soll. Dies ist dann unter Bankkonten, Register Allgemein, im Feld 'Format der SEPA Zahlungsdatei FIBU Bankkonten' zu hinterlegen.
Die neuen pain-Formate pain.001.001.09 für SEPA in Deutschland und Österreich, sowie für CGI können im Feld 'Format der SEPA Zahlungsdatei' aktiviert werden. Ebenso das neue Lastschriftformat pain.008.001.08. Wichtig ist, dass diese Versionen strukturierte Adressinformationen erfordern und daher zumindest die Pflichtfelder Land (ISO Country Code) und Ort gefüllt sein müssen, damit die Zahlung akzeptiert wird.