FIBU Berichte Debitoren Buchungsgruppen Liste

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Report 5003290 (Debitoren) / 5003291 (Kreditoren)

Über den Aufruf 'OP-Liste nach Buchungsgruppen' wird eine OP-Liste nach Buchungsgruppen gestartet. Hier werden die Debitorenposten sortiert nach Buchungsgruppen und damit nach dem bebuchten Forderungskonto aus der Buchungsgruppe.

Dies erleichtert die Abstimmung des Hauptbuches mit dem Nebenbuch, gerade im Hinblick auf die Sammelkonten "erhaltene/geleistete Anzahlungen" oder "Ford./Verbindlichkeiten aus Abschlagsrechnungen"

Anzahlungen werden in der Debitorenbuchungsgruppe der ANZ solange aufgeführt, wie sie nicht schlussgerechnet sind. Denn sobald Anzahlungen schlussgerechnet sind, werden sie vom Sammelkonto "erhaltene/geleistete Anzahlungen" umgebucht auf das Sammelkonto "Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen".

Ähnliches gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus Anforderungen. Zahlungen auf Anforderungen werden im Hauptbuch nicht gegen die Anforderungen saldiert, sondern werden als Anzahlung auf dem Konto "erhaltene/geleistete" Anzahlungen ausgewiesen. Dies hat zur Konsequenz, dass das Konto "Forderungen/Verbindlichkeiten aus Abschlagsrechnungen" immer 100 % der nicht schlussgerechneten Anforderungen ausweist ohne Information über Zahlungen auf Anforderungen, die sich auf dem Konto "erhaltene/geleistete" Anforderungen widerspiegeln.

Rechnungen und Zahlungen werden mit ihrem offenen Restbetrag aufgeführt, denn sie werden auf einem Sammelkonto kumuliert; d.h. die Zahlung einer Rechnung vermindert den Saldo des Kontos Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Der Report kann nach den Personenkonten- und Debitoren-/Kreditorenposten-Feldern gefiltert werden.

Über die folgenden Optionen kann der Umfang der Saldenbestätigung bestimmt werden. Sortierung

Auswahl, ob die Buchungsgruppenliste nach Debitor oder nach der Buchungsgruppe sortiert werden soll.

  • Debitor/Buchungsgruppe/Belegnr.
  • Buchungsgruppe/Debitor/Belegnr.
  • Buchungsgruppe/Debitor/Anzahlungsvorgang
  • Buchungsgruppe
Saldo per Belegdatum

Saldo per Buchungsdatum Eingabe eines Stichtags. Es wird zuerst nach dem 'Saldo per Belegdatum' gefiltert und danach nach dem 'Saldo per Buchungsdatum'.

Wird kein Datum eingegeben, erfolgt die Auswertung per Arbeitsdatum. 
Nur Summen

Ist das Kennzeichen gesetzt, sind die Kennzeichen 'Historie', 'OP-Bemerkungen' und 'Zusatzinformationen' inaktiv.

  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden die einzelnen Posten ausgewiesen.
  • Ist das Kennzeichen gesetzt, werden lediglich Summen pro gewählter Sortierung ausgewiesen.

Beispiel:

Bei einer Sortierung 'Debitor/Buchungsgruppe/Belegnr' werden innerhalb des Debitors Buchungsgruppen-Summen ausgewiesen.

Bei einer Sortierung 'Buchungsgruppe/Debitor/…' werden innerhalb der Buchungsgruppen die einzelnen Debitoren-Summen ausgewiesen. Nach Vorgängen differenzieren

Dieses Kennzeichen ist bei der Sortierung 'Buchungsgruppe/Debitor/Anzahlungsvorgang' und gesetztem Kennzeichen 'Nur Summen' aktiv.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb des Personenkontos Summen pro Anzahlungsvorgang ausgewiesen.

Historie
Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird nicht nur der Posten mit seinem Restbetrag, sondern auch die einzelnen Buchungen, aus denen sich der Restbetrag ergibt, in zusätzlichen Zeilen ausgedruckt.

Beispiel:

Für die Rechnung 4711 in Höhe von 5.000,00 € wurde eine Zahlung in Höhe von 3.000,00 € gebucht. Somit wird der Posten mit einem Ursprungsbetrag von 5.000,00 € und einem Restbetrag von 2.000,00 € ausgewiesen. Wenn das Kennzeichen 'Historie' gesetzt ist, wird in einer zusätzlichen Zeile der Zahlungsposten mit seinem Ursprungsposten in Höhe von 3.000,00 €.

OP-Bemerkungen
Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb der Posten in zusätzlichen Zeilen die OP-Bemerkungen ausgedruckt.

Zusatzinformationen
Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden pro Posten in einer zusätzlichen Zeile Zusatzinformationen, wie Skonto bis, Skonto %, Skonto Betr., Kostenträger und Mahnstufe ausgedruckt.

Auch erledigte Vorgänge prüfen
Anzahlungsvorgänge, bei denen das Kennzeichen 'erledigt' gesetzt ist, werden in der Buchungsgruppen-Liste nicht berücksichtigt.

In der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'deb. ANZ' bzw. 'kred. ANZ', Kennzeichen 'Erledigt ohne Prüfung' kann gekennzeichnet werden, ob Anzahlungsvorgänge ohne Prüfung (Nullsaldo) auf erledigt gesetzt werden können. In dem Fall empfiehlt es sich, dieses Kennzeichen zu setzen, damit Vorgänge, die auf erledigt gesetzt wurden, ohne dass tatsächlich ein 'Nullsaldo' vorhanden ist, mit berücksichtigt werden. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden auch die als 'erledigt' gekennzeichneten Vorgänge berücksichtigt, wenn das Buchungsdatum der letzten (jüngsten) Buchung im Anzahlungsvorgang größer oder gleich dem 'Saldo per Buchungsdatum' ist.

Beispiel:

Die letzte Buchung in der Anzahlungsbuchhaltung auf dem Vorgang 4711 war per 15.01.2021. Das Kennzeichen 'erledigt' wurde gesetzt, obwohl der Vorgang noch einen Saldo ausweist. Der Vorgang wird somit ab 15.01.2016 als 'erledigt' gewertet. In den Buchungsgruppen-Listen bis einschließlich 14.01.2021 wird der Vorgang grundsätzlich berücksichtigt. In den Buchungsgruppen-Listen ab 15.01.2021 wird der Vorgang nur dann berücksichtigt, wenn das Kennzeichen 'Auch erledigte Vorgänge prüfen' gesetzt ist.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Daten/Werte zusätzlich nach Excel ausgegeben.