FIBU Sachposten

Allgemein

In der Sachposten Übersicht werden sämtliche Sachposten angezeigt.

Es können einzelne Buchungen gesucht und bestimmte Bearbeitungen vorgenommen werden. Ausgehend von den Sachposten kann auch eingesehen werden, wann welche Posten geschlossen wurden.

Sachposten

Die Sachposten werden mit nachfolgenden Feldern gezeigt:

• Sachkontonr.

• Buchungsdatum

• Belegart

• Belegnr.

• Belegdatum

• Leistungsdatum

• Beschreibung

• Sollbetrag

• Habenbetrag

• Buchungsart

• Geschäftsbuchungsgruppe

• MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe

• Produktbuchungsgruppe

• MwSt.-Produktbuchungsgruppe

• Kostenart

• Kostenstelle

• Belegart Anz. Vorgang  (zeigt die ergänzende Belegart bei Anzahlungsvorgängen)

• Anz. Vorgang (Name des Anzahlungsvorgangs)

• Kennzeichen Statistisch (Ja, Nein)

• Dokument-ID

• AuszifferungsID

• Postenart

• MWSt Status

• USt Verprobung in Periode

• USt VA in Periode

• ZM in Periode

• Änderungsbenutzer

• Änderungsdatum

• Transaktionsnummer

• Lfd. Nr. 

Weitere Spalten können über Personalisieren hinzugefügt werden. 

• Gegenkontonr.

• Betrag

• Kostenträger

• Benutzer-ID

• Herkunftscode

• Nachbuchung

• Projektnr. 

• Menge

• MwSt.-Betrag

• Konzernmandentencode

• Ursachencode

• Gegenkontoart

• Externe Belegnr. 

• Herkunftsart

• Herkunftsnr. 

• Betrag (BW)

• FA-Nr. 

• BAS

• Belegnr.2

• Gerät

• Artikel

• Zusatzkennung

• Niederlassung

• Abgrenzung

• Debitor/Kreditor Anz. Vorgang

• Kopfreferenz

• Detailreferenz Ebene1

• Detailreferenz Ebene2

• Referenz auf Sachsteuerposten

• Mengeneinheit

• USt Erklärung in Periode

• USt Abrechnung in Periode 

• Stornoreferenz

• ARGE-Partner

• ARGE-Auftragskurzcode

• Steuerprozentsatz

• Abweichender Mandant der Kst

• Interne Umbuchung

• Anzahl Bemerkungszeilen

• Bilanzmethode

• Segment

• Arge Storno

• Arge Kontengruppe

• Öffentlicher Auftraggeber

• Betrag FW

• USt Verprobung für Periode

• Libro Journal

• Neuanlagesystem 

• Neuanlagebenutzer

• Neuanlagedatum

• Neuanlagezeit

• Änderungssystem

• Änderungszeit

• Gegenkontobezeichnung

Die Sortierung erfolgt nach Laufender Nummer absteigend. 

Menüband

Auswählen

Markieren, Nur Satzmarkierte ein/aus, Spalte Markierung ein/aus

Über Markieren können einzelne Posten in der Übersicht markiert werden. Über die Funktion Nur Satzmarkierte ein/aus kann die Anzeige in der Übersicht auf die markierten Posten gefiltert werden bzw. die Auswahl der markierten Posten wieder zurückgesetzt werden. Die Spalte Markierung kann der Übersicht hinzugefügt bzw. wieder entfernt werden. 

Filter

Die Sachposten der Übersicht können nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden:

• Sachkontonummer

• Belegdatum und Buchungsdatum

• Belegnummer und Externe Belegnummer

• Belegart

• Kostenstelle

• Betrag

• Belegart Anz. Vorgang und dem Anzahlungsvorgang

• Statistisch

Es können über + Filter weitere Filterkriterien hinzugefügt werden. 

Beleg anzeigen

Zum gewählten Sachposten werden die gebuchten Sachpostenzeilen angezeigt. 

Ausführen

Posten ausziffern, Auszifferung aufheben

Über die Funktion 'Posten ausziffern' können ausgewählte und markierte Posten eines Sachkontos ausgeziffert werden. Eine Auszifferung kann über die Funktion 'Auszifferung aufheben' wieder gelöscht werden. 

Die Markierung erfolgt über Auswählen, Markieren.  Es können Posten innerhalb eines Sachkontos ausgeziffert werden, sofern die Summe aller markierten Posten = NULL ist. Es wird eine laufende Nummer je Auszifferung vergeben, die  im Feld 'AuszifferungsID' filterbar ist. Sollen alle nicht ausgezifferten Posten gefiltert werden, muss auf AuszifferungsID = 0 gefiltert werden. Eine Auszifferung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Posten mit u-Datum können nicht ausgeziffert werden.

Es werden keine weiteren Referenzen geschrieben.

Posten ausziffern, Auszifferung aufheben (ab Version 2025.1)

Die Funktion 'Posten ausziffern' ordnet Sachposten eines Sachkontos eine Nummer (AuszifferungsID) zu und verknüpft sie so miteinander. Bisher war dies nur möglich, sofern die markierten Posten insgesamt eine Summe von Null ergaben. Dies wurde geändert. Es ist jetzt auch möglich, Posten mit der AuszifferungsID zu verknüpfen, wenn der Saldo nicht Null ergibt. Der rechnerische Restbetrag wird in das Feld 'Restbetrag aus Auszifferung' übernommen. Posten mit U-Datum können nicht ausgeziffert werden.

Damit Posten ausgeziffert werden können, müssen diese markiert werden. Das ist entweder über die Satzmarkierung 'Strg + M' möglich, alternativ kann auch die BC Standardmarkierung über 'Strg + C' verwendet werden. Es muss mehr als ein Posten markiert werden. Die Auszifferung kann jederzeit wieder gelöscht werden.

Über die Funktion 'Teilsummen' und dann nach 'AuszifferungsID' und 'Einzelbelege alle' kann dann der Saldo eines Kontos zum Stichtag abgestimmt werden.

• Es werden Posten gezeigt, die nicht ausgeziffert sind.

• Es werden Posten gezeigt, die ausgeziffert sind, aber im Auswertungszeitraum (noch) nicht zu Null aufgehen. Sind  z.B. 20,00 € im Haben und 19,95€ im Soll ausgeziffert, werden beide gezeigt.

• Es werden Posten gezeigt, die ausgeziffert sind und zu Null aufgehen,  deren gegenläufiger Posten aber erst im Folgezeitraum liegt. Es wird dann der Posten gezeigt, der im Auswertungszeitraum liegt.

Dieses gilt analog, wenn mehrere Posten miteinander ausgeglichen sind. Ebenso, wenn der Mehrfachausgleich nicht zu Null aufgeht.

Der Restbetrag wird dem Posten mit dem jüngsten Buchungsdatum zugeordnet.

Salden neu rechnen

Die Funktion berechnet die Salden unterhalb der Postenübersicht neu auf Basis der Postenselektion. Wenn die Auswahl der Posten geändert wird, dann sollten die Salden neu gerechnet werden, damit sie die Werte zur Übersicht anzeigen. 

Transaktion stornieren (ab Version 2024.1)

Mit der Aktion 'Transaktion stornieren' können FIBU Buchungen storniert werden. 

Transaktion stornieren (ab Version 2024.2.2)

Ab der Version 2024.2.2 können Sachposten, die grundsätzlich mit diesem Aufruf stornierbar sind, auch mit abweichendem Datum storniert werden. Hierzu wird die Page 'Buchungsdatum abfragen' angeboten. Dort kann ggf. ein abweichendes Buchungsdatum angegeben werden. Es werden die ursprünglichen Informationen vorgeschlagen, sofern diese gültig sind, sonst leer. 

Dem Buchungstext wird dabei 'Storno' vorangestellt. An die Belegnummer wird ein -S angehängt. Die Daten können geändert werden.

Ein abweichendes Buchungsdatum ist für Belege mit Ultimo-Datum nicht zulässig. Hier wird die Abfrage nicht angeboten.

Auswerten

Teilsummen

Für die Posten der Übersicht können Teilsummen nach unterschiedlichen Kriterien gebildet werden:

• Abweichender Mandant

• Anzahlungs-Vorgang

• AuszifferungsID (Ab Version 2025.1)

• Artikel oder BAS

• Belegart oder Belegart Anzahlungs-Vorgang

• Belegdatum

• Belegnummer, Belegnr. 2 oder Externe Belegnummer

• Debitoren/Kreditorenbuchungsgruppe

• Gegenkonto oder Gegenkontoart

• Gerät oder Gerätezusatzkennung

• Geschäftsbuchungsgruppe oder Produktbuchungsgruppe

• Herkunftscode oder Herkunftsnummer

• Konzernmandantencode

• Kostenart

• Kostenstelle

• Kostenträger

• MWSt Geschäftsbuchungsgruppe oder MWSt Produktbuchungsgruppe

• MWSt Status

• Niederlassung

• Postenart

• Projekt

• Sachkonto

• USt VA in Periode oder USt Verprobung in Periode

• Zahlungsvorschlag

Abstimmhilfe

Zur Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten und den Sammelkonten des Hauptbuches wird eine Abstimmhilfe angeboten.

Die Sachposten eines Sammelkontos werden damit nach Personenkonten und Vorgängen gegliedert ausgewiesen, so dass eine schnelle Abstimmung mit den Anzahlungsvorgängen bzw. den OP-Listen gewährleistet ist, da die Zusammensetzung des Sammelkontos unmittelbar im Hauptbuch angezeigt wird.

In der Abstimmhilfe - Sachposten werden die aufgeführten Sachposten so aufbereitet, dass die Beträge nach Kreditoren/Debitoren sortiert sind und innerhalb des Personenkontos nach Vorgang.

Es können auch Filter auf die Sachposten gesetzt werden, die Abstimmhilfe ermittelt dann für die gefilterten Posten die Werte. Es bieten sich beispielsweise folgende Filter in den Sachposten an:

Abschlagsanforderungen

Sachkonto Abschlagsanforderungen

Tabellenfilter

Buchungsdatum ..311221

Statistisch JA

erhaltene/geleistete Anzahlungen

Sachkonto erhaltene/geleistete Anzahlungen

Tabellenfilter

Buchungsdatum ..311221

Statistisch NEIN

Forderungen/Verbindlichkeiten

Sachkonto Forderungen bzw. Verbindlichkeiten 

Tabellenfilter

Buchungsdatum ..311221

Der jeweils gesetzte Filter wird oben in der Abstimmhilfe angezeigt.

Des Weiteren können unter Posten, Kreditorenposten, Auswerten, Abstimmhilfe die Kreditorenposten nach Vorgängen aufbereitet werden. Die Zuordnung von Sachposten zum Personenkonto ergibt sich über die Debitoren-/Kreditorenbuchungsgruppen bzw. durch die Transaktionen der zu dieser Buchungsgruppe gehörenden Debitoren.

Sachposten, die durch Direktbuchungen auf das Sachkonto erzeugt wurden, werden am Ende der Liste als '??? - Personenkontonr. ist nicht ermittelbar' angezeigt.

Komprimierte Posten anzeigen

Zeigt die (alten) Sachposten an, die unter IT-Verwaltung, Komprimierung, Sachposten datumskomprimiert wurden. 

Statistik

Zeigt in der Statistik Sollbetrag, Habenbetrag, Betrag und Anzahl der Posten über die gesamte Übersicht an. 

Dokument anzeigen

Wenn über DocuWare ein Dokument zur Buchung gelinkt ist, dann kann es hier angezeigt werden. 

Navigate

Über die Funktion Navigate können für die Belegnummer eines ausgewählten Sachpostens die dazugehörenden Sätze in anderen Tabellen angezeigt werden. Dieselbe Funktion kann auch durch Klick auf die Belegnummer in der Übersicht gestartet werden.

Nacharbeiten

Über das Untermenü können Posten gesichtet und einzelne Details ggf. angepasst werden.

Gegenkonto ermitteln

Bei einigen Buchungen werden nicht automatisch die Gegenbuchungsinformationen mitgegeben. Falls möglich, können sie über diese Funktion nachgetragen werden. CU 5003339 'Gegenkonto ermitteln' ist auch über die Zeitsteuerung aufrufbar. Wenn dort der "Ausführungsmonat" gefüllt ist, wird die Funktion nur für diesen ausgeführt, sonst für alle Monate. Die Einrichtung kann unter IT-Verwaltung, Stammdaten, Einrichtung, Zeitsteuerung getroffen werden. Außerdem kann die Ausführung der Zeitsteuerungsaufgabe in der Aufgabenwarteschlage Aufgabenwarteschlangeerfolgen. 

Dokument-ID anpassen

Hier kann pro Posten eine vergebene Dokument-ID geändert werden. 

Buchungstext ändern

Diese Funktion ist extra freizuschalten. Es kann dann ein neuer Buchungstext vergeben werden. Dieser wird mit der Kennzeichnung [GEÄ] versehen. Der ursprüngliche Buchungstext wird im Änderungsprotokoll gespeichert. 

Buchungstext anzeigen

Hier kann das Änderungsprotokoll aufgerufen und der ursprüngliche Buchungstext angezeigt werden. 

Berichten

Kontoblatt drucken

Hier kann der Bericht R5003344 ausgeführt werden. Für Informationen zu diesem und anderen Berichten siehe FIBU Berichte. 

Senden

Der Bericht kann auch per E-Mail versendet werden, weitere Informationen dazu unter E-Mailversand.