MAWI AutAr-Einrichtung

AutAr-Einrichtung

Aufruf über Rollencenter Verkauf, Lieferung Rechnung, Automatische Rechnungen, AutAr-Einrichtung oder aus der AutAr-Abrechnung über Vorbereiten, AutAr-Einrichtung.

Register Allgemein

Folgende Felder beeinflussen die Verarbeitung im Modul AutAr:

MatLS Geräte übergeben

Dieses Kennzeichen ermöglicht, bei Übernahme von Materiallieferscheinen auch die Zeilenarten Vorhaltegerät und Leistungsgerät in die AutAr-Abrechnung zu übernehmen. Dafür ist keine Geräteabrechnung notwendig. Es werden die externen Preise aus den Materialbuchungszeilen herangezogen.

Wenn das Kennzeichen nicht aktiviert ist, dann werden nur die Zeilenarten Arbeitskosten und Material übernommen.

MATLS Auftragspreise ermitteln

Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, dann wird geprüft, ob es einen Verkaufsauftrag mit vom externen Preis der Materialbuchungszeile abweichenden Kundenpreis gibt. Dieser wird dann in AutAr für die Fakturierung vorgeschlagen.

Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, dann wird der im Rahmen der Lieferscheinerfassung ermittelte externe Preis genutzt.

REBU Auftragspreise ermitteln

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, dann wir bei der Erfassung der Eingangsrechnung geprüft, ob es für die Kostenstelle der Eingangsrechnung Verkaufsaufträge gibt (Debitor der Kostenstelle entspricht dem Debitor im Verkaufsauftrag). Dann kann nach Artikelerfassung im REBU das Feld ‚VK-Lieferschein‘ aktiviert werden und so Debitor, Auftragsnummer, Mengen, Preise und Rabatte in die REBU-Zeile übernommen.

AutAr EK Auftragspreise neu ermitteln

Dieses Kennzeichen wirkt sich bei der Übernahme von Eingangsrechnungszeilen aus. Hier prüft das System, ob es zur Artikelnummer der REBU-Zeile auch einen Verkaufsauftrag für die Kostenstelle gibt, für den eine Ausgangsrechnung erzeugt werden soll.

Der Preis für AutAr wird neu ermittelt, damit in AutAr der aktuellste Auftragspreis fakturiert wird, falls sich der Preis nach Erfassung der REBU-Zeile noch geändert hat.

Das Kennzeichen ‚VK-Manueller Preis‘ in der REBU-Zeile sollte in diesem Fall nicht aktiviert sein, weil dann kein neuer Verkaufspreis ermittelt wird. Es wird dann der VK-Preis aus der REBU-Zeile in die Ausgangsrechnung übernommen. Ist dort kein Preis angegeben, dann kann er in der Ausgangsrechnung noch manuell gesetzt werden.

4 Dezimalstellen bei Preisen/Beträgen/Rabatten

Ist das Feld aktiviert, dann werden die Felder mit 4 Nachkommastellen angezeigt. Andernfalls wird in AutAr auf 2 Nachkommastellen gerundet.

4 Dezimalstellen bei Mengen

Ist das Feld aktiviert, dann werden die Felder mit 4 Nachkommastellen angezeigt. Andernfalls wird in AutAr auf 2 Nachkommastellen gerundet.

GERÄTE Intern übernehmen

Grundsätzlich verarbeitet AutAr nur externe Geräteergebnisse, also die externe Fakturierung von Leistungen. Wenn für Baustellen auch interne Rechnungen gewünscht sind, dann kann hier gesteuert werden, das die internen Geräteergebnisse ebenfalls als Buchung berücksichtigt werden. Sie fließen dann aber nicht in eine Ausgangsrechnung.

MATLS Intern übernehmen

Über dieses Kennzeichen können auch interne Belastungen, z.B. für eine interne Rechnung an den Bauleiter, berücksichtigt werden.

WERK Intern übernehmen

Über dieses Kennzeichen können auch interne Belastungen aus Werkstattberichten, z.B. für eine interne Rechnung an den Bauleiter, berücksichtigt werden.

Sonderverarbeitung

Kundenspezielle Verarbeitung

Beleginfozeilen unterdrücken

Diese Kennzeichen bewirkt, dass in Ausgangsrechnungen nicht angezeigt wird, aus welchem Ursprungsbeleg die Zeilen kommen.

AutAr Email direkt senden

Wenn der E-Mail Versand aus dem AutAr-Protokoll veranlasst wird, dann kann hier definiert werden, dass die E-Mails direkt versendet werden.

Interne Rechnung Nummernserie

Hier wird die für interne Rechnungen eines Mandanten definierte Nummernserie hinterlegt. Somit kann diese Nummernserie bewusst außerhalb der Nummernserie vom RABU liegen.

MAT Preisfindung ignorieren

Dieses Kennzeichen wird für die Verarbeitung von Materiallieferscheinen herangezogen, um eine gesonderte Preisfindung anzustoßen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, dann werden die Preise aus den Materialbuchungszeilen der Zeilenart Lieferschein in die Rechnung übernommen.

Geräte mit Betrag 0 verarbeiten

Dieses Kennzeichen bewirkt, dass auch Geräteergebnisse mit einem 0-Wert in der AutAr-Abrechnung berücksichtigt werden, wenn die Positionen in der Rechnung aufgeführt werden sollen.

GERÄTE Sachkonten aus Buchungsmatrix ermitteln

Wenn die Erlöskonten nicht aus der Kontierung Gerät extern ermittelt werden sollen, dann kann das Erlöskonto auch aus der Buchungsmatrix der FIBU kommen. Dazu wird die Geschäftsbuchungsgruppe im Debitor und die Produktbuchungsgruppe im Gerät benötigt.

Durch das Ignorieren der Kontierung werden alle Mietanteile (AuV, Reparatur…) auf die gleiche Kostenart gebucht.

Summenbildung verwenden

Diese Kennzeichen bewirkt, dass die AutAr Rechnungssummenbildung berücksichtigt wird, die in den AutAr-Einrichtungen unter Aktionen Rechnung Summenbildung definiert wurde.

VK-LS Auftragsinformationen beachten

Dieses Kennzeichen bewirkt, dass Ausgangsrechnung nach Auftragsnummern gruppiert werden, wenn nur Verkaufslieferscheine abgerechnet werden.

Automatische Übernahmen…

Kennzeichenvorschlag, welche Positionen in Ausgangsrechnungen übernommen werden:

·       Automatische Übernahme VKLS (Verkaufslieferschein)

·       Automatische Übernahme EINKAUF

·       Automatische Übernahme MTLS (Materiallieferschein)

·       Automatische Übernahme GERÄTE

·       Automatische Übernahme MVR (Mandantenverrechnung Geräte)

·       Automatische Übernahme LOHN (Österreich)

·       Automatische Übernahme MVRA (Mandantenverrechnung Artikel über Materiallieferschein)

·       Automatische Übernahme WERK (Werkstatt)

·       Automatische Übernahme MVR-WERK (Mandantenverrechnung Werkstatt)

Register Vorfilterung

Hier kann eingerichtet werden, welche Vorfilterung bei Aufruf der AutAr-Abrechnung vorgeschlagen werden.

Register Rechnung

Hier werden Gruppierungen für die Ausgangsrechnung definiert.

Register Sortierung

Die Sortierung innerhalb der Ausgangsrechnung kann hier definiert werden. Die Standardsortierung kann im Feld ‚Sortierung Allgemein‘ ausgewählt werden. Die Voreinstellung ist pro Belegart, das bedeutet, dass Ausgangsrechnung nach Belegart sortiert werden.

Innerhalb der Belegart kann dann gewählt werden, wie die weitere Sortierung aussehen soll. So wird standardmäßig immer die erste Option Belegnummer + Zeilennummer angeboten. Die Optionen können manuell angepasst werden.

·       Sollte die Sortierung Allgemein mit Belegdatum eingestellt sein, dann werden die nachfolgenden Optionen zu Sortierung ignoriert.

·       Sortierung VKLS (Verkaufslieferscheine) nach Belegnummer und Zeilennummer, nach Lieferdatum oder nach Auftragsnummer.

·       Sortierung Einkauf (Eingangsrechnungsbuchzeilen) nach Belegnummer und Zeilennummer oder nach Buchungsdatum.

·       Sortierung MTLS (Materialbuchungszeilen der Belegart Lieferschein und der Zeilenarten Arbeitskosten sowie Material, ggf. auch die Zeilenart Vorhaltegerät wenn entsprechend gesteuert ist) Sortierung nach Belegnummer und Zeilennummer, nach Belegnummer 2 oder nach Belegdatum.

·       Sortierung Geräte – Geräteergebnisse nach Belegnummer und Laufende Nummer, Belegdatum, Buchungsperiode oder Buchungsperiode und Rechnungsgruppierung und Gerätenummer

·       Sortierung MVR – Geräteergebnisse (Mandantenverrechnung Geräte, Herkunft BBAGER) nach Belegnummer und Laufende Nummer, Belegdatum, Buchungsperiode oder Buchungsperiode und Rechnungsgruppierung und Gerätenummer

·       Sortierung MVRA (Mandantenverrechnung Artikel, Herkunft BBAMAT) nach Belegnummer und Zeilennummer, Belegnummer 2 oder Belegdatum

Reihenfolge

Über die Reihenfolge wir definiert, welche Belegarten innerhalb einer Rechnung zuerst ermittelt werden sollen.

So kann bei Sortierung nach Belegdatum definiert werden, dass innerhalb des Belegdatums zuerst die Einkaufszeilen, dann die gebuchten Verkaufslieferscheinzeilen und danach die gebuchten Materiallieferscheinzeilen ausgewiesen werden sollen.

Die Reihenfolge wird über Ziffern, 1, 2, 3 usw. ausgegeben, wobei im obigen Fall die Einkaufszeilen Reihenfolge ‚1‘ bekämen, Verkaufslieferscheinzeilen ‚2‘ und die Materiallieferscheinzeilen ‚3‘.

Menüband

Rechnung Gruppierung

Hier wird definiert, wie die Ausgangsrechnung gruppiert werden soll, falls Sortierung nach Belegdatum vorgenommen werden soll.

Rechnung Summenbildung

Hier kann definiert werden, wo innerhalb einer Rechnung Zwischensummen ausgegeben werden sollen. Die Zuordnung kann mehrstufig erfolgen, wobei die erste Summe über die Sortierung, z.B. Belegdatum kommen kann.