FIBU Berichte Kreditoren Valutaliste
Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten
Report 5143635 (für Kreditoren)
Unter Personenkonten/Berichte können für Kreditoren Valutalisten ausgewertet werden.
In der Valutaliste werden die offenen Posten nach Fälligkeit gruppiert und summiert aufgelistet. Es wird zusätzlich nach überfälligen und noch nicht fälligen Posten summiert.
Bei der Fälligkeitsgruppierung wird die günstigste Fälligkeit anhand der ursprünglichen Skontodaten (I und II) und des Fälligkeitsdatums ermittelt.
Beispiel:
- Rechnungswert 1.000,00
- Skonto bis Datum 11.08., Urspr. Skonto möglich: -20,00
- Skonto bis Datum II 21.08., Urspr. Skonto II möglich: -10,00
- Fälligkeit 31.08.2010
Die Valutaliste kann nach den Kreditoren- und/oder -Kreditorenpostenfeldern selektiert werden. Folgende Optionen sind in der Valutaliste möglich:
Firmengruppe
Auswahl, ob bzw. für welche Firmengruppe die Valutaliste gedruckt werden soll.
Startdatum Intervall
Anhand dieses Datums erfolgt die Trennung nach überfälligen (kleiner Startdatum) und noch nicht fälligen (größer oder gleich Startdatum) offenen Posten.
Beispiel:
Fälligkeitsdatum: 15.08.2010
- Startdatum Intervall: bis 14.08.2010 der Posten wird bei den 'noch nicht fälligen' berücksichtigt
- Startdatum Intervall: ab 15.08.2010 der Posten wird bei den 'überfälligen' berücksichtigt
Intervall
Innerhalb der noch nicht fälligen Posten kann eine Gruppierung und Summierung nach Intervallen erfolgen.
Eingabe eines Datumsfilters für das Intervall.
Beispiel:
- Startdatum Intervall: 16.08.
- Intervall: 7T
In diesem Fall wird (basierend auf dem Startdatum) alle 7 Tage eine Summe der noch nicht fälligen Posten gebildet: 22.08., 29.08., 05.09. …
Statistische OPs drucken
Auswahl, ob statistische Posten bei der Valutaliste berücksichtigt werden sollen.
- Alle: Es werden alle Posten ('normale' und statistische) ausgewertet.
- Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
- Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.
Gesperrte OPs drucken
Auswahl, ob gesperrte OPs (Feld 'Abwarten') bei der Valutaliste berücksichtigt werden sollen.
- Alle: Es werden alle Posten ausgewertet.
- Nur: Es werden nur die Posten ausgewertet, bei denen das Feld 'Abwarten' gefüllt ist.
- Keine: Bei der Auswahl 'Keine' werden die gesperrten Posten zum Ende der Liste pro Abwarten-Kennzeichen summiert mit dem Datum '31.12.9999' ausgewertet.
Nur Summen drucken
Ist das Kennzeichen gesetzt, werden lediglich Summen und keine einzelnen Posten ausgewertet.
Raten berücksichtigen
- Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Ratenfälligkeiten berücksichtigt.
- Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden die Fälligkeitsdaten des Postens berücksichtigt.
Ausgabe nach Excel
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Valutaliste zusätzlich nach Excel ausgegeben.