FIBU Berichte Kreditoren Summen-/Saldenliste

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Report 5003322 (Debitoren) / 5003323 (Kreditoren)

In der Summen- und Saldenliste werden alle Sachkonten mit den Vortrags- und Jahreswerten und dem sich daraus ergebenen Saldo ausgedruckt.

Basis: Debitoren- bzw. Kreditorenposten per Stichtag.

Die Reporte können nach den Feldern der Personenkonten (Debitor/Kredito) gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang des Reports bestimmt werden.

Startdatum, Enddatum

Eingabe, für welchen Zeitraum eine Saldenliste gedruckt werden soll.

In der Spalte 'Saldovortrag Periode' werden alle Debitoren- bzw. Kreditorenposten bis zum Startdatum ausgewertet; in den Spalten 'Soll', 'Haben' und 'Umsatz Periode' werden die Posten vom Start- bis zum Enddatum verarbeitet und in der Spalte 'Endsaldo Periode' alle Posten bis zum Enddatum.

Firmengruppe

Wenn Saldenlisten für eine Firmengruppe ausgewertet werden soll, ist hier die Firmengruppe auszuwählen.

Es wird pro Mandant eine Saldenliste ausgedruckt.

Nach Adressnr. zusammenfassen

Bei einer Firmengruppe und gesetztem Kennzeichen werden alle Mandanten der Firmengruppe in einer Saldenliste je Adresse zusammengefasst.

Beispiel:

Die Adresse 4711 wird in den drei Mandanten (Firmengruppe 1) bei den Debitoren verwendet und weist einen Saldo aus (Mandant A = 1000,00, Mandant B = 2000,00, Mandant C = 3000,00). Wenn eine Saldenliste für die Firmengruppe 1 gedruckt wird und das Kennzeichen 'Nach Adressnr. zusammenfassen' gesetzt ist, dann wird eine Saldenliste gedruckt, in der pro Adresse die Werte der einzelnen Mandanten summiert ausgedruckt werden; d.h. der Wert der Adresse 4711 ist die Summe der drei Mandanten (= 6000,00). Des Weiteren werden bei gesetztem Kennzeichen (unabhängig von einer Firmengruppe) anstatt Nummer und Bezeichnung der Adressname und der Ort ausgedruckt.

Sortierung

Auswahl einer Sortierung.

Nr.

Sortierung nach Personenkontonummer.

Suchbegriff

Sortierung nach Personenkonto-Suchbegriff.

Statistische Buchungen

Auswahl, ob statistische Debitoren- bzw. Kreditorenposten berücksichtigt werden sollen.

blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.

Debitoren mit Saldo Null andrucken, Kreditoren mit Saldo Null andrucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden alle Personenkonten, auch Personenkonten ohne Saldo, ausgewertet.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden lediglich die Personenkonten, die einen Saldo per Enddatum haben, ausgewertet.

Beispiel:

Der Debitor 4711 hat eine Vorjahressaldo, der im lfd. Geschäftsjahr aufgelöst wurde. Ist das Kennzeichen gesetzt, wird dieses Konto, obwohl es einen Null-Saldo hat, ausgewertet. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird das Konto bei der Saldenliste nicht berücksichtigt. In diesem Fall werden die Kontenwerte in der Endsumme ebenfalls nicht berücksichtigt.

Es empfiehlt sich, das Kennzeichen zu setzen und ggf. zusätzlich das Kennzeichen 'Nur Debitoren mit Bewegung' bzw. 'Nur Kreditoren mit Bewegung' und ein Stichtagsdatum.

Null drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird in den Feldern ohne Wert der Wert '0,00' gedruckt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird in den Feldern ohne Wert nichts gedruckt.

Nur Debitoren mit Bewegung Nur Kreditoren mit Bewegung

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden lediglich die Personenkonten ohne Saldo ausgewertet, bei denen Debitoren- bzw. Kreditorenposten ab 'Stichtag für Bewegung' vorhanden sind.

Beispiel:

Der Debitor 4712 hat Vorjahreswerte, aber keinen Saldo per Enddatum 30.06.20. Ist das Kennzeichen 'Debitoren mit Saldo Null andrucken' gesetzt, wird dieses Konto, obwohl es einen Null-Saldo hat, ausgewertet. Ist zusätzlich das Kennzeichen 'Nur Debitoren mit Bewegung' gesetzt und als 'Stichtag für Bewegung' der '01.01.20' hinterlegt, wird das Konto bei der Saldenliste nicht berücksichtigt.

Wenn das Kennzeichen 'Debitoren mit Saldo Null andrucken' bzw. 'Kreditoren mit Saldo Null andrucken' gesetzt, empfiehlt es sich, zusätzlich dieses Kennzeichen zu setzen.

Stichtag für Bewegung

Eingabe eines Stichtags, anhand dessen geprüft wird, ob ein Personenkonto mit Nullsaldo bei der Saldenliste mit ausgewertet werden soll.

Beispiel:

Der Debitor 4712 hat Vorjahreswerte, aber keinen Saldo per Enddatum 30.06.20. Ist das Kennzeichen 'Debitoren mit Saldo Null andrucken' gesetzt, wird dieses Konto, obwohl es einen Null-Saldo hat, ausgewertet. Ist zusätzlich das Kennzeichen 'Nur Debitoren mit Bewegung' gesetzt und als 'Stichtag für Bewegung' der '01.01.2020' hinterlegt, wird das Konto bei der Saldenliste nicht berücksichtigt.

Der Debitor 4713, der auch keinen Saldo per Enddatum, aber Bewegungen per 2020 hat, wird bei der Saldenliste berücksichtigt.

In Berichtswährung

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Berichtswährung aus dem 'Betrag' mit dem Kurs per Arbeitsdatum (< oder gleich) ermittelt und ausgewertet.

Beispiel:

Folgende Kurse sind hinterlegt:

10.06. 1,3
20.06. 1,37
30.06. 1,4

Am 10.06. wurde eine Buchung in Höhe von 1000,00 durchgeführt – Berichtswährung 1300,00.

Am 05.07. wird ein Kontoblatt gedruckt. Der Kurs wird per Arbeitsdatum ermittelt. In diesem Fall würde eine Berichtswährung in Höhe von 1400,00 ausgewertet.

Unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register Berichtswesen sollte eine Berichtswährung hinterlegt sein, damit hier eine Auswertung nach Berichtswährung erfolgen kann.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Saldenliste zusätzlich nach Excel ausgegeben.

Bei der Saldenliste nach Firmengruppe werden in Excel die Mandanten nacheinander und mit einer Gesamt-Mandantensumme ausgegeben.

Seitenwechsel pro Mandant

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt bei der Saldenliste nach Firmengruppe beim Mandantenwechsel ein Seitenumbruch.

Dieses Kennzeichen wird bei 'Ausgabe nach Excel' nicht ausgewertet.

Debitoren mit Saldofilter drucken, Kreditoren mit Saldofilter drucken

Wenn die Saldenliste lediglich für Personenkonten ab einem bestimmten Saldo ausgewertet werden soll, dann kann hier ein Saldo-Betragsfilter eingegeben werden, ab dem die Personenkonten ausgedruckt werden sollen.

Beispiel:

In der Saldenliste sollen lediglich die Debitoren ausgedruckt werden, die per Enddatum einen Saldo ab 1000,00 Euro haben. In diesem Fall ist in diesem Feld der Betragsfilter '>999,99' einzugeben.

Buchungsgruppenfilter / Anzahlungen

Die Summen-Saldenliste kann auch verwendet werden, um die Sammelkonten des Hauptbuches abzustimmen. Im Buchungsgruppenfilter ist dann die Buchungsgruppe anzugeben, dessen Sammelkonto abgestimmt werden soll. Es werden dann nur die Posten gefiltert, die mit der angegebenen Buchungsgruppe gebucht wurden. Sonderregeln gelten für Anzahlungen, da diese nur im Hauptbuch mit dem Buchen der Schlussrechnung auf dessen Sammelkonto umgebucht werden.

Im Feld 'Anzahlungen' können die Optionen ‚blank‘, ‚mit schlussgerechneten‘ und ‚ohne schlussgerechnete‘ gewählt werden.

Sofern es sich hierbei um eine Buchungsgruppe handelt, auf die 'erhaltene Anzahlungen' gebucht werden, kann diese hier angegeben werden. Gleichzeitig müssen die Anzahlungen ausgeschlossen werden, die 'schlussgerechnet' sind, da diese im Hauptbuch (Sachposten) vom Konto der 'erhaltenen Anzahlungen' auf das 'Forderungskonto' der Schlussrechnung umgebucht werden, aber keine korrespondierenden Debitorenposten haben. In diesem Fall ist also im Feld 'Anzahlungen' die Angabe 'ohne schlussgerechnete' anzugeben.

Sofern es sich hierbei um eine Buchungsgruppe handelt, auf deren Sammelkonto Schlussrechnungen gebucht werden, kann diese Buchungsgruppe ebenfalls angegeben werden. Gleichzeitig müssen Anzahlungen eingeschlossen werden, die schlussgerechnet sind, da diese im Hauptbuch (Sachposten) vom Konto der 'erhaltenen Anzahlungen' auf das 'Forderungskonto' der Schlussrechnung umgebucht werden. In diesem Fall ist also im Feld 'Anzahlungen' die Angabe 'mit schlussgerechneten' anzugeben.