FIBU Debitoren Verkauf Einrichtung

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Monat

Allgemein

Rechnungsrundung

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann ist es wichtig auch in der Einrichtung der Finanzbuchhaltung einen Wert für die Rechnungsrundungspräzision von mindestens 0,01 zu hinterlegen. Siehe auch Einrichtung FIBU Allgemein, Feld Rechnungsrundungspräz. (MW). 

Rechnungsbeträge prüfen

Ext. Belegnr. erforderlich

Die externe Belegnummer kann die Auftragsnummer des Kunden oder die Rechnungsnummer aus einem externen Fakturierungssystem sein, und damit eine wichtige Information für die Kommunikation mit dem Kunden sein. Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann kann die Buchung der Ausgangsrechnung erst durchgeführt werden, wenn eine externe Belegnummer erfasst wurde. 

Standard Debitorensortierung

Die Sortierung der Debitoren kann standardmäßig nach Debitorennummer oder nach Suchbegriff erfolgen. 

Kreditlimitwarnung

Es kann bei der Belegerfassung eine Warnung erfolgen:

  • Kreditlimit: Es erfolgt eine Warnung, wenn das Kreditlimit überschritten ist.
  • Fälliger Saldo: Es erfolgt eine Warnung, wenn fällige offene Posten existieren.
  • Beide Warnungen: Es erfolgt eine Warnung, wenn entweder das Kreditlimit überschritten ist, oder wenn fällige offene Posten existieren. 
  • Keine Warnung
Mahnen: Externe Belegnr.

Wenn dieses Feld aktiviert wird, dann wird auf der Mahnung die externe Belegnummer ausgegeben. In diesem Fall sollte die externe Belegnummer auch erforderlich sein, siehe oben. 

Belegübertragung RABU

In diesem Feld wird festgelegt, in welchem Buchungsblatt Ausgangsrechnungen im Rahmen der Belegübertragung im Empfangsmandanten übernommen werden:

  • in REBU übertragen
  • in FIBU-Buch.-Blatt übertragen

Gültigkeitsdauer von Angeboten

VK Textzeilen fett anzeigen

AutAr MatLS Geräte übergeben

Manuelle Angebotsfreigabe

Zeilenartvorschlag

Hier kann die Zeilenart, die jeweils bei der Erfassung der Rechnungszeilen vorgeschlagen werden soll, ausgewählt werden. 

  • Kein Vorschlag: Die Zeilenart bleibt leer. 
  • Text
  • Sachkonto
  • Artikel 
  • Ressource
  • WG/Anlage

Je nachdem, welche Einstellung hier gewählt wird, kommt in den Zeilen aller Verkaufsbelege der Vorschlag zum Tragen.

Wenn in Debitoren & Verkauf Einrichtung in der Registerkarte Verkauf das Kennzeichen 'Sachkonto aus Matrix ermitteln' gesetzt ist, darf diese Einrichtung nicht gesetzt sein, da sonst nicht die korrekten Einstellungen aus der Matrix gezogen werden können.

Der Bedarfsschein nimmt nur Artikel oder Text als Vorschlag an und ignoriert die Einstellung andernfalls.

Nummerierung

Im Register 'Nummerierung' sind Einstellungen für die Vergabe von Rechnungsnummern (gebucht und ungebucht) vorzunehmen. Zum Einrichten der Nummernserien, siehe auch FIBU Nummernserien. 

Debitorennummern, Debitorennummern global

Für die Vergabe von Debitorennummern kann eine Nummernserie hinterlegt werden, um so sicherzustellen, dass Debitoren fortlaufend in einem bestimmten Bereich vergeben werden. Die kann pro Mandant oder global für alle Mandanten erfolgen. Hierbei ist auch die Einstellung in Stammdaten, Einrichtung, Bereich Prüfungen, Feld Deb/Kred Eindeutigkeit prüfen zu beachten. Über diese Einstellung kann sichergestellt werden, dass Debitoren- und Kreditorennummern über alle Mandanten eindeutig sind. Siehe auch Stammdaten, Einrichtung. 

Angebotsnummern

Für Angebote kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Auftragsnummern

Für Aufträge kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Rechnungsnummern

Über dieses Auswahlfeld kann eine Nummernserie für die automatische Vergabe von Rechnungsnummern ausgewählt werden. Die Startnummern der Nummernserie können alphanumerisch vergeben werden, sodass auch Buchstaben zur Kennzeichnung als Ausgangsrechnung definierbar sind.

Beispiel – Aufbau Nummernserie:

AR (für Ausgangsrechnung)-21 (Jahr)-00001 (Zahl der Ziffern frei wählbar) => AR-21-00001

Gebuchte Rechnungsnummern

Sollen die gebuchten Ausgangsrechnungen eine eigene Nummerierung erhalten, so kann eine individuelle Serie angelegt werden. In der Regel wird dieselbe Nummernserie hinterlegt wie bei den Rechnungsnummern auch.

Für Ausgangsrechnungen sollten die Nummern gleich vergeben werden!
Gutschriftsnummern , Gebuchte Gutschriftsnummern

Es empfiehlt sich, im Rahmen der Voreinstellungen auch eine Nummernserie für Gutschriften anzulegen.

Gebuchte Lieferungsnummern 

Für gebuchte Lieferungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Rücklieferungsscheinnr.

Für Rücklieferungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Rahmenauftragsnummern

Für Rahmenverträge kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Wartungsnummern, Wartungsrechnungsnummern

Für die Abrechnung von Wartung können Nummernserien erstellt und hier hinterlegt werden. 

Rücklieferungsscheinnr. 

Für Rücklieferungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

RABU

Abgrenz.kto. Verteil. (GuV)

Im Rechnungsausgangsbuch kann eine Ausgangsrechnung erlöswirksam direkt auf zukünftige Perioden verteilt werden. Es wird hierzu die 'normale' Erlösbuchung im RABU erfasst.  Anschließend wird der Nettogesamtbetrag auf das hier hinterlegte GuV Konto gebucht.Im Gegenkonto wird das nachfolgend anzugebende Abgrenz.kto.Verteil. (Bilanz) verwendet. Auflösung wird entsprechend der Vorgabe im RABU verteilt gebucht.

Bei dem hier angegebenen Sachkonto darf keine Angabe im Feld 'Kostenarten Buchung' gesetzt sein. Die automatischen Abgrenzungsbuchungen werden immer mit der ersten zugewiesenen Kostenart erstellt.

Abgrenz.kto.Verteil. (Bilanz)

Im Rechnungsausgangsbuch kann eine Ausgangsrechnung erlöswirksam direkt auf zukünftige Perioden verteilt werden. Es wird hierzu die 'normale' Erlösbuchung im RABU erfasst. 

Zahlungsbogen drucken 

Um bei Ausgangsrechnungen mit Bezug zur Anzahlungsbuchhaltung eine genauere Darstellung der Vorgangshistorie zu zeigen, gibt es für ungebuchte Rechnungen die Möglichkeit, zusätzlich zur Rechnung einen Zahlungsbogen mit auszudrucken. Beim Druck der Ausgangsrechnung aus dem RABU wird dann zuerst die Request Page des Reports R5003415 Zahlungsbogen AR geöffnet.Hier kann neben Stichtag und Kostenstelle entweder ein variabler Text oder über das AssistEdit der Standardtext "Beachte: §17 Abs. 2 Nr. 1 UStG: UST auf Sicherungseinbehalt darf berichtigt werden und wird erst bei Rückzahlung des Sicherheitseinbehaltes nach zwei bis fünf Jahren fällig." eingefügt werden. Wenn die Ausgangsrechnung per Mail verschickt werden soll, kann der Zahlungsbogen als PDF gespeichert und später angehängt werden. Danach wird wie gewohnt die Rechnung erzeugt. Der Report R5003415 kann außerdem über den debitorischen Anzahlungsvorgang direkt aufgerufen werden: Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Posten, Debitorische Anzahlungsvorgänge, Vorgang, Register Bericht, Zahlungsbogen, Register Navigate, Zahlungsbogen AR.

Verkauf

Zeilennummern getrennt

Wenn das Kennzeichen gesetzt ist werden die erfassten Verkaufszeilen beim Buchen nicht kumuliert. Das Kennzeichen muss gesetzt sein, wenn jede Verkaufszeile 1:1 in die Sachposten übernommen sollen.Andernfalls werden die Verkaufszeilen zusammengefasst. Getrennt wird aber dennoch unabhängig von der Einrichtung nach:

  • Art
  • Sachkonto
  • Geschäftsbuchungsgruppe
  • Produktbuchungsgruppe
  • MWST Geschäftsbuchungsgruppe
  • MWST Produktbuchungsgruppe
  • Steuergebietscode
  • Steuergruppencode
  • Steuerpflichtig
  • Verbrauchssteue
  • Kostenstelle und Mandant der Kostenstelle (Feld: abweichender Mandant)
  • Kostenträger
  • Gerät und Zusatzkennung
  • Niederlassung
  • Bauarbeitsschlüssel
  • Projektnummer
  • Anlage
  • Herkunftsnr. REBU
  • Kostenart
  • Einheitencode und positive Menge
  • ARGE Aufträgen

Liegen Verkaufszeilen vor mit unterschiedlichen Informationen in einem von diesen Feldern, werden die entsprechenden Verkaufszeilen grundsätzlich nicht kumuliert.

Belegtextzeilen zuordnen

In Verkaufsrechnungen, Verkaufszeilen können Textzeilen erfasst werden. Diese werden grundsätzlich keinen bestimmten Positionszeilen, also Zeilen mit Werten zugeordnet. Sofern dieses Kennzeichen gesetzt ist, kann eine erfasste Textzeile der vorherigen Zeile, der nachfolgenden Zeile oder auch weiterhin keiner Zeile zugeordnet werden. Hierfür erfolgt im RABU dann eine entsprechende Abfrage.