ARGE Stammdaten
Zuletzt aktualisiert Vor etwa 1 Monat
Für Argen werden einige spezielle Stammdaten und Einrichtungen benötigt, die nachfolgend beschrieben werden.Damit die Einrichtungen vorgenommen werden können, muss der Mandant in den FIBU Einrichtungen als 'ARGE' gekennzeichnet sein.Die Einrichtung erfolgt aus dem Rollencenter ARGE Verwaltung
Kreditoren
Kreditoren für ARGE Partner
Nachfolgend die Besonderheiten für Kreditoren, die ARGE Partner sind.
Register Allgemein
Eine ARGE unterscheidet sich u.a. dadurch von „normalen“ Mandanten, dass einem Kreditor, der ARGE-Partner ist, mehrere Sammelkonten (= Verrechnungskonten) zuzuordnen sind. Das für einen ARGE Partner zu bebuchende Sammelkonto ermittelt sich aus dem „Partner“ und der „Kontengruppe“.
Kreditorenbuchungsgruppe
Da einem Kreditor, der gleichzeitig ARGE-Partner ist, mehrere Sammelkonten (=Verrechnungskonten) zuzuordnen sind, ist dieses Feld in einer ARGE leer zu lassen. Das gilt nur für die Kreditoren, die Partner sind.
Register Zahlung
Im Kreditor können Informationen zur SEPA-Zahlung hinterlegt werden. Wenn Partner über den AZV bezahlt werden sollen, müssen bestimmte Vorgaben beachtet werden.
Anzahl Posten pro Zahlsatz
Für Kreditoren, die Partner in einer ARGE sind, darf hier nur eine '1' eingetragen werden. Hintergrund ist, dass die Rechnungen der Partner nicht auf ein, sondern auf mehrere Sammelkonten verteilt gebucht werden.
Deshalb darf auch keine zusammengefasste Zahlung erstellt werden. Jede Zahlung muss auf dasselbe Sammelkonto gebucht werden wie die Rechnung. Das kann nur gewährleistet werden, wenn für jede Rechnung auch genau eine Zahlung erzeugt wird.
Kontenplan
Sachkonto
Im Sachkonto sind die Felder 'ARGE Partner', 'ARGE Kontengruppe' und 'Gestionswürdig' relevant.
ARGE-Partner
Jedem Partner-'Sammelkonto' (Verrechnungskonto) muss der jeweilige ARGE-Partner zugewiesen werden.
ARGE Kontengruppe
Jedem Partner-'Sammelkonto' (Verrechnungskonto) muss die entsprechende ARGE-Kontengruppe zugewiesen werden.Die ARGE-Kontengruppe muss auch in die korrespondierenden GuV-Konten hinterlegt werden.
Wichtig: Die Kombination 'ARGE Partner' und 'ARGE Kontengruppe' darf insgesamt nur jeweils einmal angegeben werden.
Beispiel:
Gestionswürdig
Basis für die Gestionsberechnung sind Umsätze. Das Kennzeichen, welche Umsätze einbezogen werden sollen, ist hier zu setzen.
Einrichtung
Firmendaten
ARGE
Das ARGE Kennzeichen muss gesetzt sein.
Buchhaltungsperioden
Aufruf der generellen Buchhaltungsperioden. Sie müssen eingerichtet sein.
ARGE Buchhaltungsperioden
Datum
Das Datum beschreibt immer das Enddatum der Periode, die abgerechnet wurde oder werden soll.Das Startdatum für die erste abzurechnende Periode wird automatisch ermittelt.
Name
Der Name ist immer der Monatsname des Enddatums der Periode.
Status
Der Status endgültig wird gesetzt, wenn eine Periode mit gesetzter Option „endgültig“ abgerechnet worden ist. Der Status kann nicht manuell gesetzt oder entfernt werden.
Der Status 'endgültig' kann mit der Aktion 'Endgültig zurücksetzen' auf 'Storniert' gesetzt werden. Das Zurücksetzen wird in der globalen Protokollierung festgehalten.
Summe der Zentralregie
Gibt die Summe der ARGE Zentralregie pro Auftrag an. Über den Lookup auf den Wert erreicht man die zugehörige Hinterlegung. Aus dem Feld wird die Seite ARGE Zentralregie pro Auftrag mit folgenden Einrichtungen aufgerufen:
% der Zentralregie
Hier wird der Prozentsatz der Zentralregie niedergelegt, die für diese Periode angewendet worden ist.
Betrag Zentralregie
Hier wird der kumulierte Zentralregiebetrag niedergelegt.
ARGE Auftrag
Alle Buchungen in einem Mandanten, der als 'ARGE' gekennzeichnet sind, werden immer mit einem Auftrag, bzw. mit einem 'Auftragskurzcode' gebucht. In einer ARGE können mehrere Aufträge angelegt werden. Ein Auftrag, der als 'aktueller Auftrag' gekennzeichnet ist, wird immer automatisch zur Buchung vorgeschlagen und gebucht. Informationen aus dem ARGE Auftrag werden in einigen Berichten ausgewertet. Berichte können je ARGE Auftrag ausgewertet werden. Falls hier unterschieden werden soll, müssen mehrere ARGE Aufträge geführt werden.
ARGE Auftrag
Bezeichnung des Auftrags.
Kostenstelle / Niederlassung
Angabe der Kostenstelle und Niederlassung
ARGE-Auftragskurzcode
Der ARGE-Auftragskurzcode ist die Kennung, die in den Buchungsmasken für den jeweiligen Auftrag angegeben wird.
Bezeichnung/Bezeichnung2/Suchbegriff
Nähere Bezeichnung des Auftrags möglich.
Bau-Beginn / Bau-Ende
Die Information kann in Berichten ausgewertet werden.
Auftragssumme
Die Auftragssumme wird für die Ausgabe einiger Berichte benötigt.
Aktueller Auftrag
Aufträge mit dieser Kennung werden automatisch zur Buchung vorgeschlagen und müssen daher nicht zusätzlich manuell erfasst werden.
ARGE Auftragswerte
Zum ARGE-Auftrag werden in den Zeilen die Auftragssummen angegeben.
Gültig ab
Angabe des Zeitraumes, für den die Auftragssumme im Bericht xyz ausgegeben werden.
Auftragssumme
Angabe der Auftragssumme. Sie wird im Bericht xyz ausgegeben.
Auftragskurzcode nachtragen
In der Page 'ARGE Auftrag Karte' gibt es die Action 'Auftragskurzcode nachtragen' . Wenn die Action ausgeführt wird, wird der ARGE-Auftragskurzcode in den Sachposten nachgetragen, die ohne ARGE-Kurzcode gebucht wurden. Das kann der Fall sein, wenn ein Mandant erst später als ARGE gekennzeichnet wurde.
Damit die ARGE-Berichte korrekt ausgegeben werden, wird der ARGE-Auftragskurzcode in den Sachposten benötigt.
ARGE Partner
In der Page 'ARGE Partner' werden Informationen zu ARGE Beteiligten angegeben. In einer ARGE hat jeder Partner i.d.R. mehrere Sammelkonten entsprechend der im ARGE Vertrag zu erbringenden Leistungen. Damit die Sammelkonten später automatisch ermittelt werden können, müssen zunächst die Partner angelegt werden. Nachdem die ARGE Partner angelegt sind, müssen die ARGE Partner in den Sachkonten, genauer den Partner-Sammelkonten, zugeordnet werden.
Außerdem beziehen sich Berichte, die nach ARGE Partnern strukturiert werden, auf die hier vorgegebenen Informationen.
ARGE Partner
Hier wird die Bezeichnung des Partners festgelegt. In der 'Kopier-ARGE' sollte diese eine allgemeine Bezeichnung sein, z.B. P1, P2. Sie kann aber frei vergeben werden.
Kreditor
Angabe des Personenkontos zum jeweiligen ARGE Partner. Eine Angabe des Kreditors ist notwendig.
Bei den Kreditoren, die hier einem ARGE Partner zugeordnet werden, sollte im Feld 'Buchungsgruppe' nichts eingetragen sein. Die 'Buchungsgruppe', also die Information, die die Verbindung zwischen den Sachposten bzw. dem Sammelkonto und den Kreditorenposten darstellt, wird über die 'ARGE Kontengruppe' und den 'ARGE Partner' bei Buchung eines Beleges automatisch ermittelt.
Adressnr. / Name
Adressnr. und Name wird aus dem Kreditor ermittelt. Falls der Kreditor jedoch geändert wird, muss auch hier geändert werden, da nicht validiert wird. Ggf. den ganzen Satz löschen und neu erfassen.
Beteiligung %
Die Angabe wird in einigen Berichten ausgewertet und ist daher notwendig.
Ist Bauleistender
Die Information kann gesetzt werden. Sie ist rein informativ.
Debitor
Falls gewünscht, kann ein Debitor angegeben werden, notwendig ist es nicht.
VIBÖ Reihungsnummer (AT)
Die VIBÖ ist die Trägerorganisation der österreichischen Bauindustrie. Hier kann die Reihungsnummer hinterlegt werden. Die Information wird für den Datenaustausch über die ARGE Drehscheibe benötigt.
Kaufm. Geschäftsführung
Der Partner, der die kaufmännische Geschäftsführung hat, kann gekennzeichnet werden. Die Information wird für die Gestionsabrechnung benötigt.
Bankverbindung / Aktuelles Bankkonto
Es kann eine Bankverbindung angegeben werden. Je nach Auswahl im Feld 'Bankverbindung' ist eine Bankverbindung des Kreditoren oder Debitoren auswählbar. Die Angabe wird in Berichten und ggf. in der ARGE Drehscheibe ausgewertet.
Datenträger/ Mailboxnummer / Partnerkennung (AT)
Die Angaben werden für den Datenaustausch mittels ARGE Drehscheibe benötigt.
In den Partnerkennungen können die Informationen Blank, Partner, Zusatzverteiler, Baustelle oder Geschäftsführung vergeben werden.
ARGE Kontengruppen
Die ARGE Kontengruppen werden benötigt, um die automatische Ermittlung der Buchungsgruppen, als das Finden des richtigen Sammelkontos sicher zu stellen. Sie werden ebenfalls für die ARGE Berichte benötigt.Die ARGE Kontengruppe muss dann im Sachkonto jeweils dem GuV-Konto und dem entsprechenden Sammelkonto zugewiesen werden.
ARGE Kontengruppe / Bezeichnung
Die ARGE Kontengruppen spiegeln die einzelnen Leistungsarten wider, die in den ARGE Berichten separat dargestellt werden sollen. Sie sind grundsätzlich frei definierbar, aber häufig für jede ARGE identisch, z.B. gibt es immer die getrennte Darstellung von Löhnen und Geräten. Jede ARGE Kontengruppe wird im ARGE Partnerkontenvergleich separat dargestellt. Für jedes Sammelkonto eines Partners sollte eine ARGE Kontengruppe angelegt werden.
Beispiel: Bericht ARGE Partnerkontenvergleich
Kategorie
Einer frei definierbaren ARGE Kontengruppe muss hier eine 'Kategorie' zugeordnet werden. Über die 'Kategorie' wird z.B. für den Druck des 'Gerätespitzenvergleich' die ARGE Kontengruppe identifiziert, die hierzu herangezogen werden muss.
Kreditorenbuchungsgruppen
Die Kreditorenbuchungsgruppen verknüpfen die Personenkonten mit den Sachkonten, d.h. den Verbindlichkeitssammelkonten.
ARGE Partner
Anzeige des ARGE Partners, der dem im Feld 'Verbindlichkeitskonto' angegebenen Sachkonto zugewiesen ist. Für die korrekte Einrichtung muss in einem Partnersammelkonto ein Partner angezeigt werden.
ARGE Kontengruppe
Anzeige der ARGE Kontengruppe, die dem im Feld 'Verbindlichkeitskonto' angegebenen Sachkonto zugewiesen ist. Für die korrekte Einrichtung muss in einem Partnersammelkonto eine ARGE Kontengruppe angezeigt werden.
Debitorenbuchungsgruppen
Analog 'Kreditorenbuchungsgruppen'.
Abgrenzungsdefinitionen
Abgrenzungen sind Merkmale im Sachposten, die mitgebucht werden, die also im Sachposten vorhanden sind. Sie kennzeichnen i.d.R. die Sachposten, für die noch kein rechtsgültiger Beleg vorliegt, die aber in den Berichten als erhaltene oder erstellte Leistung dargestellt werden soll. Sie werden in der ARGE i.d.R. über die wiederkehrenden Buchblätter erfasst. Alternativ erfolgt die Erfassung über die Kosten- und Leistungsabgrenzungen der BBA.
Abgrenzungen werden in unterschiedlichen ARGE Auswertungen ausgewertet.
Abgrenzung
Die Abgrenzung kann frei definiert werden. Die Anzahl ist unbegrenzt.
Gestion und Zentralregie
Die Gestion sind die Gebühren für die kaufmännische oder technische Leitung einer ARGE (Federführung).Die Höhe ermittelt sich aus einem %-Satz von gebuchten Umsätzen. Welche Umsätze zugrunde gelegt werden, wird definiert durch das Kennzeichen 'Gestionswürdig', das im Sachkonto angegeben wird.
Sie kann lediglich berechnet (und damit in bestimmten Berichten ausgewiesen werden) oder berechnet und gebucht werden.
Für jede Gestionsart ist ein eigener Gestionskopf anzulegen. In den Gestionszeilen wird festgelegt, wer der Empfänger der Gestion ist, wie hoch die Gestion sein soll und auch, auf welches Konto die Gestion gebucht werden soll.
Zentralregie ist eine zusätzliche Gebühr, die lediglich ausgewiesen, nicht gebucht wird. (Sonderverarbeitung)
Gestion
Einrichtungen Allgemein
Berechnungsgrundlage
Eine Gestion wird immer anhand der Salden von vorher definierten Konten berechnet. Relevant sind immer die Buchungen auf diesen Konten bis max. zum Ende der aktuellen Abrechnungsperiode. Die Kennzeichnung, welche Konten hierfür relevant sind, erfolgt über Finanzbuchhaltung, Kontenplan, Konto Karte, Register Buchung. Haken „Gestionswürdig“ muss gesetzt sein.
ARGE-relevante Felder im Sachkonto stehen erst zu Verfügung, wenn der Mandant in den Firmendaten FIBU Firmendaten als ARGE gekennzeichnet ist!
Belegnummer Gestion
Belegnummern werden aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register ARGE Einrichtung FIBU ARGE ermittelt. Hier ist die Startnummer für die Gestionsnummernserie zu hinterlegen.
Einrichtung ARGE Gestionskopf
Gestion/ZentralregieNr.
Über den Button eine neue Karte anlegen und eine Nummer vergeben.
Bezeichnung, Bezeichnung2
Hier kann die abzurechnende Gestion näher bezeichnet werden, z.B. kaufmännische oder technische Gestion.
Suchbegriff
Der Suchbegriff wird automatisch aus der Bezeichnung ermittelt, kann aber geändert werden.
Startdatum, Enddatum
Eine Gestionskarte wird immer für einen Auftrag angelegt. D.h. die Gestion, die ermittelt wird, wird immer auf den angegebenen Auftrag gebucht. Wenn der Auftrag wechselt oder der zu bebuchende Auftrag wechseln soll, muss eine neue Karte angelegt werden. Hier kann ein Startdatum und auch ein Enddatum hinterlegt werden. Das Start- und Enddatum bezieht sich auf die Berechnungsgrundlage für die Gestions- bzw. Zentralregieberechnung. D.h. es werden alle Buchungen, die auf den als gestionswürdig gekennzeichneten Konten nur im angegebenen Zeitraum gebucht wurden, zur Berechnung herangezogen.Die Felder können auch leer gelassen werden, dann erfolgt lediglich eine Datumsprüfung auf die Abrechnungsperiode in der ARGE Jobliste (Feld Buchungsperiode in der ARGE Jobliste).
Die Felder können auch nachträglich geändert werden, wenn schon gebuchte Posten im System sind, z.B. Start- oder Enddatum verändern. Dann erfolgt die Neuberechnung der Gestion nur für die Posten im neuen Zeitraum; bestehende Posten werden nicht entsprechend angepasst. Daher sollte die Änderungsmöglichkeit nur genutzt werden, wenn z.B. der Zeitraum erweitert werden soll.
Berechnungsgrundlage
Im Feld Berechnungsgrundlage wird die Summe der Berechnungsgrundlage per Buchungsperiode in der ARGE Jobliste angezeigt. Es ist somit die Summe der Salden aller Konten, die die Kennung „Gestionswürdig“ haben. Es handelt sich hier um ein Infofeld, Eingaben sind nicht möglich.
Beispiel:
Die Abrechnung lt. Feld Buchungsperiode in der ARGE Jobliste soll für den 31.12.21 erfolgen. Es sind aber schon Berechnungsgrundlagenposten für den 28.03.22 im System; trotzdem wird in dem Feld „Berechnungsgrundlage“ dann auf den 31.12.21 gefiltert und die Gestion für diesen Zeitraum berechnet. Mit Klick auf den Wert gelangt man auf die Übersicht im Kontenplan, gefiltert auf die als 'Gestionswürdig' gekennzeichneten Konten.
Gestion/Zentralregie
In diesem Feld wird entschieden, ob die Karte eine Gestionskarte oder eine Karte für die Ermittlung der Zentralregie sein soll. Für die Gestionskarte wird 'Gestion' ausgewählt.
Pauschalbetrag
Hier kann der Betrag für die pauschale Gestion hinterlegt werden. Es ist der Nettobetrag einzugeben. Die Pauschale wird einmal für jede Abrechnungsperiode gebucht. Wenn eine Gestion pauschal abgerechnet werden soll, kann diese Gestion nur für einen Partner gebucht werden. Wenn ggf. eine weitere pauschale Gestion gebucht werden soll, muss eine neue Karte angelegt werden.
ARGE Gestionszeilen
ARGE Partner
Hier wird der ARGE Partner (Kreditor des ARGE Partners) eingegeben, für den die Gestion gebucht werden soll.
Partner Konto
Hier wird das ARGE Partnerkonto angegeben, für den die Gestion gerechnet werden soll.Wenn der ARGE Partner angelegt ist, wird diese Information auch aus der Tabelle „ARGE Partner“ gezogen.
Kostenart
Geben Sie hier die Aufwandskostenart an, auf die die Gestion gebucht werden soll.
Konto
Hier wird das Aufwandskonto angegeben, auf das die Gestion gebucht werden soll.Wenn eine Kostenart angegeben ist, wird die Kostenart gezogen.
Gebucht
Hier wird angezeigt, ob für diese Gestionszeile schon eine Gestion gebucht worden ist. Wenn ja, wird die Höhe angezeigt. Mit Enter oder Klick gelangt man auf den/die jeweiligen Posten.
Berichtszeitraum
Hier wird die Summe angezeigt, die für diese Gestion im Berichtszeitraum ermittelt wird.
Prozentsatz
Hier ist der Prozentsatz, der für die ARGE Gestion abgerechnet werden soll, zu hinterlegen.
Kostenstelle
Wenn die Gestion auf eine Kostenstelle gebucht werden soll, ist diese hier anzugeben.
ARGE Auftragskurzcode
Hier der ARGE Auftragskurzcode anzugeben, auf den die Gestion gebucht werden soll. Der Auftrag in den Gestionszeilen kann nicht mehr geändert werden, wenn schon ein gebuchter Posten vorhanden ist, bzw. wenn der Saldo der gebuchten Posten ungleich Null ist. Soll eine Gestion auf einen anderen Auftrag gebucht werden, muss ein neuer Gestionskopf angelegt werden. Die anderen Parameter können gleich bleiben. D.h. die Buchung kann auf dieselben Sachkonten etc. erfolgen.
Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe, MWSt Produktbuchungsgruppe
Wenn die Gestion mit Steuer gerechnet werden soll, wird hier die gewünschte Matrixkombination angegeben.
Zentralregie
Gestion/ZentralregieNr.
Über den Button Neu eine neue Karte anlegen und eine Nummer vergeben.
Bezeichnung, Bezeichnung2
Hier kann die Zentralregie näher benannt werden, wenn gewünscht.
Suchbegriff
Der Suchbegriff wird automatisch aus der Bezeichnung ermittelt, kann aber geändert werden.
Startdatum/Enddatum
Eine Zentralregiekarte wird immer für einen Auftrag angelegt. D.h. die Zentralregie, die ermittelt wird, wird immer für den angegebenen Auftrag ermittelt. Wenn der Auftrag wechselt oder der zu relevante Auftrag wechseln soll, muss eine neue Karte angelegt werden. Hier kann ein Startdatum und auch ein Enddatum hinterlegt werden. Das Start- und Enddatum bezieht sich auf die Berechnungsgrundlage für die Gestions- bzw. Zentralregieberechnung. D.h. es werden alle Buchungen, die auf den als gestionswürdig gekennzeichneten Konten nur im angegebenen Zeitraum gebucht wurden zur Berechnung herangezogen.Wenn die Felder leer bleiben, dann erfolgt dann lediglich eine Datumsprüfung auf die Abrechnungsperiode in der ARGE Jobliste (Feld Buchungsperiode in der ARGE Jobliste). Dies ist z.B. der Fall, wenn nur ein Auftrag in der ARGE abgerechnet werden soll.
Berechnungsgrundlage
Im Feld Berechnungsgrundlage wird die Summe der Berechnungsgrundlage angezeigt per Buchungsperiode in der ARGE Jobliste. Es ist somit die Summe der Salden aller Konten, die die Kennung „Gestionswürdig“ haben. Es handelt sich hier um ein Infofeld, Eingaben sind nicht möglich.
Gestionsgrundlage/Zentralregie
Hier wird gewählt, ob die Karte eine Gestionskarte oder eine Karte für die Ermittlung der Zentralregie sein soll. Für die Zentralregie Karte ist 'Zentralregie' auszuwählen.
Pauschalbetrag
Das Feld ist bei Option Zentralregie nicht zulässig.