FIBU Berichte Debitoren OP-Listendefinition

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Die OP-Listen nach Definition und nach erweiterter Definition basieren auf einer OP-Listendefinition. In der OP-Listendefinition können unterschiedliche Sortierungen in mehreren Stufen frei definiert werden. Ebenso kann bestimmt werden, ob bei Wechsel der Sortierung ein Seitenwechsel erfolgt, ob Überschriften gedruckt werden sollen usw.

Des Weiteren können hier Voreinstellungen für bestimmte Kennzeichen/Optionen hinterlegt werden.

Für die OP-Liste nach erweiterter Definition, siehe FIBU Berichte Debitoren Offene Posten nach Definition, besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Spaltenaufbau je nach betrieblichem Bedarf zu gestalten. Es stehen 16 Spalten zur freien Definition zur Verfügung.

Allgemein

Im Bereich 'Allgemein' können allgemeine Angaben zur Listendefinition, wie Name, Bezeichnung und Suchbegriff hinterlegt werden. Ebenso kann über das Kennzeichen 'Persönlich' bestimmt werden, ob die Definition von allen Benutzern oder nur von dem Benutzer, der das Kennzeichen gesetzt hat, genutzt werden kann.

OP-Liste Sortierung

Im Bereich 'OP-Liste Sortierung' werden Sortierung und Reihenfolge der Sortierung festgelegt. 

Reihenfolge

Über die Reihenfolge können mehrstufige Sortierungen festgelegt werden.

Beispiel: Die Kreditoren OP-Liste soll nach dem Personenkonto und innerhalb des Personenkontos nach Bauleiter und danach nach Kostenstelle sortiert werden. In diesem Fall sind 3 Sätze anzulegen. 

Sortierung

Auswahl der gewünschten Sortierung.

Überschrift

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird zu der gewählten Sortierung eine Überschriftszeile gedruckt.

Beispiel: Bei der Sortierung 'Bauleiter' wird in der Überschriftszeile der Text 'Bauleiter:', der Bauleitercode und die Bauleiterbezeichnung gedruckt.

Neue Seite

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt nach Wechsel der Sortierung ein Seitenwechsel.

Wdh. auf neuer Seite

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Überschriftszeile auch auf Folgeseiten gedruckt.

Summe

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Posten pro Sortierung summiert und gedruckt.

Überschrift wenn leer

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird grundsätzlich eine Überschriftszeile gedruckt, auch wenn es Posten ohne die gewählte Sortierung gibt.

Beispiel:

Als Sortierung wurde 'Sparte' gewählt. Es ist jedoch nicht in allen Posten eine Sparte vorhanden.  Ist das Kennzeichen gesetzt, wird auch für die Posten mit leerer Sparte eine Überschriftszeile 'Sparte:  'gedruckt.  Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird bei den Posten mit leerer Sparte keine Überschriftszeile gedruckt.

Gesamtsumme

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird zusätzlich ein Summenblatt mit Summen pro Sortierung gedruckt.

Beispiel: Als Sortierung wurde 'Kreditorenbuchungsgruppe' gewählt und das Kennzeichen 'Gesamtsumme' wurde gesetzt.

Summe wenn leer

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird grundsätzlich eine Summenzeile gedruckt, auch wenn es Posten ohne die gewählte Sortierung gibt. 

Beispiel: Als Sortierung wurde 'Sparte' gewählt. Es ist jedoch nicht in allen Posten eine Sparte vorhanden.  Ist das Kennzeichen gesetzt, wird auch für die Posten mit leerer Sparte eine Summenzeile 'Sparte:   ' gedruckt.  Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird bei den Posten mit leerer Sparte keine Summenzeile gedruckt.

Leerzeile

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird nach Wechsel der Sortierung eine Leerzeile (zur optischen Trennung) gedruckt.

Bezeichnung, Bezeichnung2

Eingabe einer Bezeichnung für Sortierungszeile.

Steuerung

Die hier hinterlegten Einstellungen werden in die Optionsfelder des Reports übernommen (sofern vorhanden) und können dort bei Bedarf geändert werden. Für die Feldbeschreibung siehe FIBU Berichte Debitoren Offene Posten nach Definition. 

Die Kennzeichen Nur Summen, Fälligkeitssummen, Zusatzinformationen, Historie und das Auswahlfeld gesperrte fällige OP's sind unter Offene Posten nach Definition beschrieben.

Vorgangs-OPs

Auswahl, ob Posten mit einem Anz. Vorgang berücksichtigt werden sollen.

  • Alle: Es werden alle offenen Posten (mit und ohne Anz. Vorgang) ausgewertet. 
  • Nur: Es werden nur Vorgangs-OPs, d.h. nur Posten mit einem Anz. Vorgang berücksichtigt. Postenfilter für das Feld 'Anz. Vorgang' = <>'' Keine Anz. Vorgangs-Posten werden nicht ausgewertet.  Postenfilter für das Feld 'Anz. Vorgang' = ''
Texte drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei der OP-Liste nach Definition das Kennzeichen 'OP-Bemerkungen' als Vorschlag gesetzt.

Dieses Kennzeichen wird bei der OP-List nach erweiterter Definition nicht ausgewertet.
ungebuchte Belege mit  ausgeben

Bei der OP-Liste nach erweiterter Definition können bei Bedarf die bereits erfassten, aber noch nicht gebuchten Belege aus dem Rechnungsausgangs- bzw. Rechnungseingangsbuch zusätzlich ausgedruckt werden. 

Weitere

Im Bereich 'Weitere' werden Feldinhalte für die OP-Liste mit erweiterten Definitionen hinterlegt, siehe FIBU Berichte Debitoren OP-Liste nach erweiterten Definitionen. 

Ist das Kennzeichen gesetzt, ist die Spalte 6 fest mit 'ungebuchter Beleg' definiert und kann nicht frei vergeben werden.

Die ungebuchten Belege werden in den Summen mit berücksichtigt.

Für die OP-Liste nach erweiterter Definition besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Spaltenaufbau je nach betrieblichem Bedarf zu gestalten. Es stehen 16 Spalten zur freien Definition zur Verfügung.

Spalten, bei denen keine Feldinhalte zugewiesen wurden, werden ohne Inhalt (Leerspalte) ausgedruckt; die Listenbreite verringert sich dadurch nicht.

Spalte 1 Auswahl, ob die externe oder interne Belegnummer gedruckt werden soll.

Spalte 2 Auswahl, ob eine Erweiterte Belegart, wie z.B. Anf (Anforderung), SR (Schlussrechnung), Anz (Anzahlung), RG (Rechnung), GS (Gutschrift), Zahlg (Zahlung), EBH (Einbehalt), DR (Deckungsrücklass), HR (Haftrücklass) gedruckt werden soll.

Spalten 3 .. 5 In den Spalten 3-5 können wahlweise die folgenden Belegdaten zugeordnet werden:

  • Belegdatum
  • Buchungsdatum
  • Fälligkeitsdatum
  • Skontodatum I
  • Skontodatum II
  • fällig ab
  • Datum der letzten Zahlung 
  • aber Version 2024.2: Leistungsdatum

Spalten 6/ 7 und 14 .. 16 In den Spalten 6 / 7 und 14 bis 16 können folgende Spalteninhalte zugewiesen werden:

  • Abwarten
  • MWSt %
  • Bauleistung
  • Statistisch
  • Währungscode
  • Kreditorenbuchungsgruppe
  • MWSt Buchungsmatrix (nur Spalte 7)
  • Zlg.-Bedingungscode ungebuchter Beleg (nur Spalte 6)
  • Datum der letzten Zahlung  (nur Spalten 6 / 7)
Ist im Register 'Steuerung' das Kennzeichen 'ungebuchte Belege mit ausgeben' gesetzt, ist die Spalte 6 fest mit 'ungebuchter Beleg' definiert und kann nicht frei vergeben werden.

Spalten 8 und 9 In den Spalten 3-5 können wahlweise die folgenden Beleginformationen zugeordnet werden:

  • Kostenstelle
  • Anz-Vorgang
  • Kostenträger
  • Bürgschaft
  • Sparte
  • Segment 
  • Belegnummer
  • MWSt Buchungsmatrix
  • Niederlassung
  • externe Belegnummer
  • Kostenstelle Name
  • Beschreibung   (nur Spalte 9)

Spalten 10 .. 13 In den Spalten 10 bis 13 können die folgenden Betragsfelder hinterlegt werden:

Rechnung: In dieser Spalte werden  Posten mit den Belegarten Rechnung, Gutschrift und blank ausgewiesen; blank-Posten mit der Herkunft 'FIBKAK' werden nicht berücksichtigt. Es werden dabei das Betragsfeld, die Einbehaltsänderungen und die Rechnungskürzung berücksichtigt.

Wenn in der OP-Liste gekennzeichnet ist, dass auch geschlossene Posten ausgewertet werden, dann kann die Rechnungsbetrags-Spalte mit der Umsatzliste abgestimmt werden.
  • Zahlung: In dieser Spalte werden Posten der Belegart 'Zahlung' und blank-Posten mit der Herkunft 'FIBKAK' ausgewiesen. Zugehörige Skontobeträge werden hierbei nicht berücksichtigt. Ebenso werden Zahlungsposten mit der Postenart 'Abzug' nicht berücksichtigt. Beipiel: Es wurde ein Rechnung in Höhe von 1000,00 mit Abzug von 3% Skonto (=970,00) gezahlt. In der Spalte 'Zahlung' wird somit ein Betrag in Höhe von 970,00 ausgewiesen.
  • Skonto und Abzüge (Summe)
  • Zahlung und Skonto und Abzüge (Summe)
  • offen: In dieser Spalte werden alle per Stichtag offenen Posten mit ihrem Restbetrag ausgewiesen.
  • WB In dieser Spalte werden die Posten-Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.
  • Bürgschaft (aktuelle Avalsumme)
  • Zahlung und Skonto   (Summe)
  • Abzüge Zahlungsposten mit der Postenart 'Abzug'.
  • Skonto
  • urspr. Betrag, ursprünglicher Rechnungs-/Gutschrifts-/Zahlungsbetrag (nur Spalte 10), Referenzierungen  werden hierbei nicht berücksichtigt.

Beispiel:

Es wurde eine Rechnung in Höhe von 9.000,00 mit 10% Einbehalt gebucht. Nachträglich wurde eine Einbehaltsänderung (neuer Einbehalt 500,00) und ein Erhöhungsausgleich in Höhe von 500,00 gebucht. Des Weiteren wurde für die Rechnung ein Zahlungseingang in Höhe von 1.100,00 gebucht. In der OP-Liste wird die Rechnung wie folgt ausgewiesen:

Urspr. Betrag RechnungZahlung 

  offen

Rechnung                       8.100,00           9.000,00     -1.100,00        7.900,00
Einbehalt            900,00  500,00         500,00

Sortierung In den Sortierungszeilen können mehrstufige Sortierungen incl. Summenbildung definiert werden.